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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 573.00 | 9 433.00 | 140.00 | 9 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | 2 793.00 | 4 551.00 | 7 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 886.00 | 12 227.00 | 106 660.00 | 118 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 998.00 | 12 227.00 | 156 771.00 | 168 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 26 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 812.00 | 602.00 | | 1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 166.00 | 31 210.00 | | 30 166.00 |
DL TOTAL (I) | 140 387.00 | 110 221.00 | | 140 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 17 733.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 082.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | 12 903.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 2 877.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 384.00 | 34 594.00 | | 16 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 771.00 | 144 816.00 | | 156 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 384.00 | 34 594.00 | | 16 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 069.00 | | 280 069.00 | 280 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 069.00 | | 280 069.00 | 280 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 445.00 | 18 463.00 | | 22 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 932.00 | 26 218.00 | | 35 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 724.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 546.00 | 308 455.00 | | 302 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 380.00 | 277 245.00 | | 272 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 166.00 | 31 210.00 | | 30 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 948.00 | 10 879.00 | | 8 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 840.00 | | 5 047.00 | 113 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | | 5 047.00 | 11 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 871.00 | 356.00 | | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | 356.00 | | 11 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 360.00 | 12 050.00 | | 12 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | 7 700.00 | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 41 903.00 | 43 368.00 | | 41 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 640.00 | 31 224.00 | | 30 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 626.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | 2 010.00 | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 381.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 757.00 | 13 431.00 | | 13 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 823.00 | 84 302.00 | | 88 823.00 |