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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972.00 | 649.00 | 323.00 | 972.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 323.00 | 649.00 | 128 674.00 | 129 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 747.00 | 227 412.00 | 924 335.00 | 1 151 747.00 |
BZ Autres créances | 1 402 408.00 | | 1 402 408.00 | 1 402 408.00 |
CF Disponibilités | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 122.00 | 227 412.00 | 2 342 710.00 | 2 570 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 445.00 | 228 061.00 | 2 471 384.00 | 2 699 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 829.00 | -184 257.00 | | -207 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 769.00 | -23 571.00 | | -49 769.00 |
DL TOTAL (I) | -207 598.00 | -157 829.00 | | -207 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 922.00 | 488 922.00 | | 488 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 385.00 | 783 702.00 | | 1 726 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 717.00 | 400 993.00 | | 444 717.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 7 446.00 | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 611.00 | 30 792.00 | | 18 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 981.00 | 1 711 854.00 | | 2 678 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 384.00 | 1 554 026.00 | | 2 471 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 981.00 | 1 711 854.00 | | 2 678 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 318.00 | | 1 460 318.00 | 1 460 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 318.00 | | 1 460 318.00 | 1 460 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 971.00 | |
GE Autres charges | | | 50 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -426.00 | 33 260.00 | | -426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -426.00 | 33 260.00 | | -426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -23 399.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 283.00 | 2 786 863.00 | | 1 519 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 052.00 | 2 810 435.00 | | 1 569 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 769.00 | -23 571.00 | | -49 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 022.00 | | 28 351.00 | 103 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 28 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 129 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 28 351.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 324.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 324.00 | | 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 821.00 | 54 971.00 | 57 380.00 | 229 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 821.00 | 54 971.00 | 57 380.00 | 229 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 821.00 | 54 971.00 | 57 380.00 | 229 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 971.00 | 57 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 385.00 | 1 726 385.00 | | 1 726 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
UX Autres créances clients | 905 377.00 | 905 377.00 | | 905 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 371.00 | 246 371.00 | | 246 371.00 |
VB T. V. A. | 140 501.00 | 140 501.00 | | 140 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 393.00 | 1 121 393.00 | | 1 121 393.00 |
VI Groupe et associés | 488 922.00 | 488 922.00 | | 488 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 046.00 | 132 046.00 | | 132 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 520.00 | 2 583 520.00 | | 2 583 520.00 |
VW T.V.A. | 257 525.00 | 257 525.00 | | 257 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 981.00 | 2 678 981.00 | | 2 678 981.00 |