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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997 642.00 | 906 663.00 | 90 979.00 | 997 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 539.00 | 448 724.00 | 82 815.00 | 531 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 782.00 | 376 578.00 | 106 203.00 | 482 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 714.00 | | 447 714.00 | 447 714.00 |
BF Prêts | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 747.00 | 1 731 966.00 | 765 781.00 | 2 497 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544 422.00 | | 1 544 422.00 | 1 544 422.00 |
BN En cours de production de biens | 4 949 850.00 | | 4 949 850.00 | 4 949 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 569.00 | | 111 569.00 | 111 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 766.00 | 9 715.00 | 2 019 051.00 | 2 028 766.00 |
BZ Autres créances | 287 580.00 | | 287 580.00 | 287 580.00 |
CF Disponibilités | 2 474 508.00 | | 2 474 508.00 | 2 474 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 399 550.00 | 9 715.00 | 11 389 835.00 | 11 399 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 897 297.00 | 1 741 681.00 | 12 155 616.00 | 13 897 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 900.00 | 2 206 900.00 | | 2 206 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
DH Report à nouveau | 289 984.00 | 603 170.00 | | 289 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 812.00 | -313 186.00 | | 979 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 442.00 | 2 528 629.00 | | 3 508 442.00 |
DP Provisions pour risques | 178 912.00 | 148 367.00 | | 178 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 985.00 | 730 814.00 | | 579 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 897.00 | 879 181.00 | | 758 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097 644.00 | 3 007 644.00 | | 3 097 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 255 762.00 | 1 481 000.00 | | 2 255 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 406.00 | 741 436.00 | | 1 636 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 711.00 | 751 029.00 | | 650 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 676.00 | | |
EA Autres dettes | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 277.00 | 5 982 784.00 | | 7 888 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 155 616.00 | 9 390 595.00 | | 12 155 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 515.00 | 1 501 784.00 | | 2 632 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 276 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 220 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 496 916.00 | |
FM Production stockée | | | -907 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 397 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -47 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 143.00 | 7 471 739.00 | | 8 090 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 330.00 | 7 784 925.00 | | 7 110 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 812.00 | -313 186.00 | | 979 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 181.00 | -47 167.00 | 73 117.00 | 879 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 181.00 | -47 167.00 | 73 117.00 | 879 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -47 167.00 | 73 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 406.00 | 1 636 406.00 | | 1 636 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 711.00 | 650 711.00 | | 650 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135 027.00 | 135 027.00 | 3 000 000.00 | 3 135 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 371.00 | 210 371.00 | | 210 371.00 |
UP Prêts | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 766.00 | 2 028 766.00 | | 2 028 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 580.00 | 287 580.00 | | 287 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 270.00 | 2 319 200.00 | 38 070.00 | 2 357 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 515.00 | 2 632 515.00 | 3 000 000.00 | 5 632 515.00 |