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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 630 000.00 | | 14 630 000.00 | 14 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 930 000.00 | | 14 930 000.00 | 14 930 000.00 |
BZ Autres créances | 1 402 456.00 | | 1 402 456.00 | 1 402 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 530 101.00 | | 1 530 101.00 | 1 530 101.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 610 244.00 | | 16 610 244.00 | 16 610 244.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 845.00 | -392 764.00 | | -376 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 438.00 | 15 919.00 | | 44 438.00 |
DL TOTAL (I) | 667 593.00 | 623 155.00 | | 667 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 582 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 731 818.00 | | | 14 731 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 791.00 | 690 085.00 | | 1 206 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 4 514.00 | | 3 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 471.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 942 651.00 | 3 277 483.00 | | 15 942 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 610 244.00 | 3 900 638.00 | | 16 610 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 817.00 | 150 282.00 | | 1 709 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 254.00 | 159 711.00 | | 550 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 816.00 | 143 792.00 | | 505 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 438.00 | 15 919.00 | | 44 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 14 630 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 930 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 14 630 000.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 528 735.00 | -490 106.00 | 38 629.00 | 528 735.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 150 772.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 097.00 | 134 354.00 | 413 743.00 | 548 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 630 000.00 | 815 490.00 | 13 814 510.00 | 14 630 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 456.00 | 1 666.00 | 1 400 790.00 | 1 402 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 731 818.00 | 912 727.00 | 3 787 088.00 | 14 731 818.00 |
VI Groupe et associés | 658 694.00 | 77 826.00 | 580 868.00 | 658 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 077 150.00 | | | 15 077 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052 451.00 | | | 3 052 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 032 456.00 | 817 156.00 | 15 215 300.00 | 16 032 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 942 651.00 | 1 128 949.00 | 4 781 699.00 | 15 942 651.00 |