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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 743.00 | 310.00 | 4 434.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 50.00 | 2 218.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 745.00 | 14 042.00 | 5 703.00 | 19 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 757.00 | 14 401.00 | 52 355.00 | 66 757.00 |
BT Marchandises | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 074.00 | 2 585.00 | 33 489.00 | 36 074.00 |
BZ Autres créances | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CF Disponibilités | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 345.00 | 2 585.00 | 127 760.00 | 130 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 101.00 | 16 986.00 | 180 115.00 | 197 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 907.00 | 209.00 | | 6 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593.00 | 6 698.00 | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 10 050.00 | 7 457.00 | | 10 050.00 |
DP Provisions pour risques | 8 391.00 | 5 000.00 | | 8 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 391.00 | 5 000.00 | | 8 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 331.00 | 8 658.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 109.00 | 45 303.00 | | 74 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 643.00 | 35 011.00 | | 42 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 675.00 | 88 973.00 | | 161 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 115.00 | 101 430.00 | | 180 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 108.00 | | 279 108.00 | 279 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 108.00 | | 279 108.00 | 279 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 1.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 251.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 1 395.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 2 079.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -1 828.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 116.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 540.00 | 212 635.00 | | 283 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 947.00 | 205 937.00 | | 280 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593.00 | 6 698.00 | | 2 593.00 |