| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 2 717.00 | 3 948.00 | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 565.00 | 15 993.00 | 13 572.00 | 29 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 280.00 | 1 483 911.00 | 5 061 369.00 | 6 545 280.00 |
BN En cours de production de biens | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 133.00 | | 327 133.00 | 327 133.00 |
BZ Autres créances | 888 834.00 | | 888 834.00 | 888 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 726.00 | | 508 726.00 | 508 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 331.00 | | 1 785 331.00 | 1 785 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 611.00 | 1 483 911.00 | 6 846 700.00 | 8 330 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 187 329.00 | | | 1 187 329.00 |
CU Autres participations | 6 407 404.00 | 1 465 200.00 | 4 942 204.00 | 6 407 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 310.00 | 380 000.00 | | 565 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 888.00 | | | 405 888.00 |
DH Report à nouveau | -439 629.00 | -494 658.00 | | -439 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 646.00 | 55 029.00 | | -378 646.00 |
DK Provisions réglementées | 133 146.00 | 99 273.00 | | 133 146.00 |
DL TOTAL (I) | 286 069.00 | 39 644.00 | | 286 069.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 125 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 242.00 | 2 799 266.00 | | 2 137 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 902.00 | 1 182 758.00 | | 1 417 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 230.00 | 113 049.00 | | 312 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 602.00 | 150 831.00 | | 254 602.00 |
EA Autres dettes | 151 072.00 | 11 665.00 | | 151 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 440 631.00 | 5 857 569.00 | | 6 440 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 700.00 | 6 017 213.00 | | 6 846 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 470.00 | 3 268 823.00 | | 3 534 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296.00 | 62 765.00 | | 1 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
FG Production vendue services | 893 959.00 | | 893 959.00 | 893 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 990.00 | | 962 990.00 | 962 990.00 |
FM Production stockée | | | 34 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 389.00 | 81 091.00 | | 134 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 350.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 985.00 | 20 070.00 | | 18 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 430.00 | 210.00 | | 413 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 288.00 | 54 153.00 | | 466 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 991.00 | -53 803.00 | | -463 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 347.00 | 1 341 094.00 | | 1 454 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 993.00 | 1 286 065.00 | | 1 832 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 646.00 | 55 029.00 | | -378 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 064.00 | 37 289.00 | | 29 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 441.00 | | 28 839.00 | 6 516 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 545 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 24 385.00 | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 111.00 | | 4 454.00 | 25 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489 049.00 | | | 6 489 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | 9 095.00 | | 9 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 2 358.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 6 737.00 | | 9 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 273.00 | 33 873.00 | | 99 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 200.00 | | | 1 465 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 473.00 | 33 873.00 | | 1 564 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 230.00 | 312 230.00 | | 312 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 447.00 | 97 447.00 | | 97 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 072.00 | 151 072.00 | | 151 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
UX Autres créances clients | 327 133.00 | 327 133.00 | | 327 133.00 |
VB T. V. A. | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VC Groupe et associés | 773 898.00 | -413 430.00 | 1 187 329.00 | 773 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 947.00 | 1 397 368.00 | 738 578.00 | 2 135 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 902.00 | 1 417 902.00 | | 1 417 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 882.00 | | | 599 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 820.00 | 135 491.00 | 1 187 329.00 | 1 322 820.00 |
VW T.V.A. | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398 048.00 | 3 534 470.00 | 738 578.00 | 6 398 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |