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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 303.00 | 2 538.00 | 10 765.00 | 13 303.00 |
AH Fonds commercial | 746 359.00 | | 746 359.00 | 746 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207.00 | 2 050.00 | 5 157.00 | 7 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042 266.00 | 5 398 950.00 | 6 643 315.00 | 12 042 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 993 324.00 | | 993 324.00 | 993 324.00 |
AX Avances et acomptes | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852 332.00 | | 1 852 332.00 | 1 852 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 716 908.00 | 5 403 538.00 | 10 313 370.00 | 15 716 908.00 |
BT Marchandises | 161 190.00 | | 161 190.00 | 161 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 316.00 | | 3 772 316.00 | 3 772 316.00 |
BZ Autres créances | 1 533 839.00 | | 1 533 839.00 | 1 533 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 841 309.00 | | 9 841 309.00 | 9 841 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845 130.00 | | 1 845 130.00 | 1 845 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 153 784.00 | | 17 153 784.00 | 17 153 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 870 692.00 | 5 403 538.00 | 27 467 154.00 | 32 870 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 019.00 | 155 540.00 | | -1 131 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 219.00 | -1 286 559.00 | | 1 643 219.00 |
DK Provisions réglementées | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 526 464.00 | -1 116 756.00 | | 526 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 838 796.00 | 5 200 000.00 | | 4 838 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975 655.00 | 4 558 617.00 | | 8 975 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735 185.00 | 5 856 673.00 | | 7 735 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 973.00 | 1 216 742.00 | | 1 834 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 655.00 | | | 291 655.00 |
EA Autres dettes | 205 799.00 | 409 040.00 | | 205 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 058 627.00 | 1 539 590.00 | | 3 058 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 940 690.00 | 18 780 663.00 | | 26 940 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 467 154.00 | 17 663 907.00 | | 27 467 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 944 348.00 | 13 941 867.00 | | 22 944 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 440 672.00 | | 28 440 672.00 | 28 440 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 440 672.00 | | 28 440 672.00 | 28 440 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 454 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 126 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 156 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 343.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 147.00 | 16 343.00 | | 10 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 484.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 925.00 | 19 040.00 | | 39 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 926.00 | 19 524.00 | | 183 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 778.00 | -3 181.00 | | -173 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 442.00 | -12 000.00 | | 343 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 466 166.00 | 15 534 210.00 | | 28 466 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 822 947.00 | 16 820 769.00 | | 26 822 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 219.00 | -1 286 559.00 | | 1 643 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 288.00 | 88 147.00 | | 145 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 721 160.00 | | 7 499 725.00 | 9 721 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002 011.00 | 1 852 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 977.00 | 15 716 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 966.00 | 13 104 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | 757 728.00 | 1 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 366.00 | | 6 013 513.00 | 7 593 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 860.00 | | 728 484.00 | 2 125 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 736.00 | 3 696 121.00 | 497 318.00 | 2 204 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 604.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 802.00 | 3 695 517.00 | 497 318.00 | 2 202 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | | -4 172.00 | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | | -4 172.00 | 4 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 266 966.00 | 7 266 966.00 | | 7 266 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735 185.00 | 7 735 185.00 | | 7 735 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 973.00 | 1 834 973.00 | | 1 834 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 655.00 | 291 655.00 | | 291 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 799.00 | 205 799.00 | | 205 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 058 627.00 | 3 058 627.00 | | 3 058 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852 332.00 | | 1 852 332.00 | 1 852 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 772 316.00 | 3 772 316.00 | | 3 772 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -5 200 000.00 | | | -5 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 838 796.00 | 842 453.00 | 3 486 463.00 | 4 838 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 690.00 | 1 708 690.00 | | 1 708 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 204.00 | | | 361 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 839.00 | 1 533 839.00 | | 1 533 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845 130.00 | 1 845 130.00 | | 1 845 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 003 617.00 | 7 151 285.00 | 1 852 332.00 | 9 003 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 940 690.00 | 22 944 348.00 | 3 486 463.00 | 26 940 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |