| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 15 723.00 | 10 057.00 | 5 666.00 | 15 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 425.00 | 133 406.00 | 27 018.00 | 160 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 217.00 | 56 558.00 | 65 658.00 | 122 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 140.00 | 200 022.00 | 129 118.00 | 329 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 573.00 | | 343 573.00 | 343 573.00 |
BZ Autres créances | 319 421.00 | | 319 421.00 | 319 421.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 863.00 | | 671 863.00 | 671 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 004.00 | 200 022.00 | 800 982.00 | 1 001 004.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DG Autres réserves | 212 049.00 | 193 626.00 | | 212 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 172.00 | 18 422.00 | | 144 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 387 431.00 | 241 028.00 | | 387 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 980.00 | 134 809.00 | | 102 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 758.00 | 533 906.00 | | 169 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 513.00 | 208 632.00 | | 125 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 44 532.00 | | 1 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 550.00 | 966 690.00 | | 413 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 982.00 | 1 207 719.00 | | 800 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 168.00 | 961 311.00 | | 380 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 006.00 | 83 252.00 | | 41 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 143 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 532.00 | 6 477.00 | | 129 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 532.00 | 6 477.00 | | 129 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 773.00 | 1 462.00 | | 33 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 759.00 | 5 015.00 | | 95 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 993.00 | -1 728.00 | | 24 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 075.00 | 2 553 687.00 | | 1 301 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 902.00 | 2 535 264.00 | | 1 156 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 172.00 | 18 422.00 | | 144 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 654.00 | | 80 949.00 | 420 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 462.00 | 329 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 962.00 | 298 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 379.00 | | 80 949.00 | 388 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 069.00 | 33 143.00 | 137 189.00 | 304 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 069.00 | 33 143.00 | 137 189.00 | 304 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 758.00 | 169 758.00 | | 169 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 343 573.00 | 343 573.00 | | 343 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VC Groupe et associés | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 973.00 | 28 590.00 | 33 382.00 | 61 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 470.00 | 663 840.00 | 2 630.00 | 666 470.00 |
VW T.V.A. | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 550.00 | 380 168.00 | 33 382.00 | 413 550.00 |