| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 681.00 | 12 064.00 | 1 617.00 | 13 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 887.00 | 64 250.00 | 115 636.00 | 179 887.00 |
BF Prêts | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 730.00 | 78 014.00 | 329 717.00 | 407 730.00 |
BT Marchandises | 101 669.00 | 8 987.00 | 92 683.00 | 101 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
BZ Autres créances | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 021.00 | 376.00 | 9 645.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 146 983.00 | | 146 983.00 | 146 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 790.00 | 9 363.00 | 319 427.00 | 328 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 520.00 | 87 376.00 | 649 143.00 | 736 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 121.00 | 80 440.00 | | 188 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 148.00 | 107 681.00 | | 188 148.00 |
DL TOTAL (I) | 385 069.00 | 196 921.00 | | 385 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 838.00 | 200 613.00 | | 130 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 418.00 | 6 340.00 | | 9 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 87 467.00 | | 65 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 738.00 | 44 628.00 | | 58 738.00 |
EA Autres dettes | | 2 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 074.00 | 341 056.00 | | 264 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 143.00 | 537 979.00 | | 649 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 426.00 | 478.00 | 1 067 904.00 | 1 067 426.00 |
FG Production vendue services | 248 579.00 | 16 294.00 | 264 873.00 | 248 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 005.00 | 16 772.00 | 1 332 777.00 | 1 316 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 70.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 70.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -70.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 408.00 | 50 965.00 | | 73 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 274.00 | 952 257.00 | | 1 340 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 125.00 | 844 576.00 | | 1 152 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 148.00 | 107 681.00 | | 188 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 094.00 | | 961.00 | 409 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 407 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 568.00 | | | 193 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 827.00 | | 961.00 | 13 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 470.00 | 20 543.00 | | 57 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 283.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 054.00 | 20 260.00 | | 56 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 838.00 | 8 987.00 | 3 838.00 | 3 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 621.00 | 376.00 | 621.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 459.00 | 9 363.00 | 4 459.00 | 4 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459.00 | 9 363.00 | 4 459.00 | 4 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 987.00 | 3 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
UP Prêts | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 369.00 | 70 814.00 | 59 555.00 | 130 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 201.00 | 13 201.00 | 5.00 | 13 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 579.00 | 70 818.00 | 11 761.00 | 82 579.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 656.00 | 195 101.00 | 59 555.00 | 254 656.00 |