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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
AP Constructions | 591 977.00 | 91 086.00 | 500 891.00 | 591 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 764.00 | 326.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 031.00 | 38 330.00 | 201 701.00 | 240 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 149.00 | 130 180.00 | 900 969.00 | 1 031 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 962.00 | 130 180.00 | 987 782.00 | 1 117 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 012.00 | 4 812.00 | | 5 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 717.00 | 4 000.00 | | 14 717.00 |
DL TOTAL (I) | 469 729.00 | 458 812.00 | | 469 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 476.00 | 539 601.00 | | 501 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 3 714.00 | | 5 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 6 190.00 | | 8 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | 1 935.00 | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 11 382.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 052.00 | 563 102.00 | | 518 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 782.00 | 1 021 914.00 | | 987 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 657.00 | 62 264.00 | | 55 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 847.00 | | 255 847.00 | 255 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 847.00 | | 255 847.00 | 255 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 229.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 207.00 | 19 353.00 | | 19 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 240.00 | 264 537.00 | | 256 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 523.00 | 260 538.00 | | 241 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 717.00 | 4 000.00 | | 14 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 150.00 | | | 1 031 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 150.00 | | | 881 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 316.00 | 46 864.00 | | 83 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | 46 864.00 | | 83 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 838.00 | 38 443.00 | 153 751.00 | 500 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VP Divers | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 052.00 | 55 657.00 | 153 751.00 | 518 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 672.00 | 23 543.00 | | 24 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | 7 635.00 | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 70 910.00 | 75 364.00 | | 70 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 490.00 | 10 757.00 | | 9 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 8 725.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 208.00 | 32 268.00 | | 26 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 689.00 | 93 756.00 | | 84 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |