| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 320 052.00 | 295 400.00 | 24 651.00 | 320 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 022.00 | 658 399.00 | 418 622.00 | 1 077 022.00 |
AH Fonds commercial | 152 492 085.00 | | 152 492 085.00 | 152 492 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 822.00 | 1 310.00 | 29 512.00 | 30 822.00 |
AN Terrains | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
AP Constructions | 2 114 128.00 | 897 950.00 | 1 216 178.00 | 2 114 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 195.00 | 53 211.00 | -25 016.00 | 28 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 010 787.00 | 34 587 396.00 | 45 423 391.00 | 80 010 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 278 279.00 | | 9 278 279.00 | 9 278 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 863 524.00 | | 6 863 524.00 | 6 863 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354 748.00 | | 2 354 748.00 | 2 354 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 740 773.00 | 36 493 669.00 | 250 247 104.00 | 286 740 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 315.00 | | 3 206 315.00 | 3 206 315.00 |
BZ Autres créances | 67 814 655.00 | | 67 814 655.00 | 67 814 655.00 |
CF Disponibilités | 963 516.00 | | 963 516.00 | 963 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 114 139.00 | | 72 114 139.00 | 72 114 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 581 749.00 | | 581 749.00 | 581 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 981 154.00 | 36 493 669.00 | 326 487 484.00 | 362 981 154.00 |
CU Autres participations | 32 099 278.00 | | 32 099 278.00 | 32 099 278.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 544 491.00 | | 3 544 491.00 | 3 544 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 944 851.00 | 103 541 273.00 | | 103 944 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 110 180.00 | 34 513 758.00 | | 34 110 180.00 |
DH Report à nouveau | -26 396 617.00 | -17 289 842.00 | | -26 396 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 025 258.00 | -9 106 774.00 | | -10 025 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 753 726.00 | 17 378 509.00 | | 18 753 726.00 |
DK Provisions réglementées | 768 664.00 | 554 405.00 | | 768 664.00 |
DL TOTAL (I) | 121 155 547.00 | 129 591 329.00 | | 121 155 547.00 |
DP Provisions pour risques | 506 730.00 | 386 500.00 | | 506 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 730.00 | 386 500.00 | | 506 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 18 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 869 813.00 | 89 640 603.00 | | 119 869 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 622.00 | 2 184 218.00 | | 499 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420 950.00 | 2 629 072.00 | | 3 420 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081 945.00 | 2 886 835.00 | | 2 081 945.00 |
EA Autres dettes | 78 749 512.00 | 55 611 516.00 | | 78 749 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 768 375.00 | 152 970 753.00 | | 204 768 375.00 |
ED (V) | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 487 484.00 | 282 948 583.00 | | 326 487 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 840 791.00 | 69 351 536.00 | | 192 840 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 619 114.00 | | 14 619 114.00 | 14 619 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 619 114.00 | | 14 619 114.00 | 14 619 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 066 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 784 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 188 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 000 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 216 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 544 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 175 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 168 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 125 871.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 844.00 | 196 975.00 | | 40 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 912 321.00 | 1 653 117.00 | | 1 912 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 500.00 | 904 990.00 | | 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140 665.00 | 2 755 083.00 | | 2 140 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272 441.00 | 2 266 743.00 | | 1 272 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 624.00 | 606 411.00 | | 114 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 989.00 | 158 821.00 | | 471 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 055.00 | 3 031 976.00 | | 1 859 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 610.00 | -276 893.00 | | 281 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 861 698.00 | -6 373 375.00 | | -6 861 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 100 748.00 | 21 462 542.00 | | 23 100 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 126 006.00 | 30 569 317.00 | | 33 126 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 025 258.00 | -9 106 774.00 | | -10 025 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 075.00 | 142 842.00 | | 175 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 507 659.00 | | 28 548 868.00 | 270 507 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 052.00 | | | 320 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 845 343.00 | 41 387 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 315 754.00 | 286 740 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 599 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 470 411.00 | 91 433 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 429 389.00 | | 170 541.00 | 153 429 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 170 461.00 | | 17 733 206.00 | 80 170 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 587 755.00 | | 10 645 120.00 | 36 587 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 335 375.00 | 6 342 820.00 | 184 527.00 | 30 335 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 803.00 | 30 597.00 | | 264 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 200.00 | 232 508.00 | | 427 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 643 372.00 | 6 079 714.00 | 184 527.00 | 29 643 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 405.00 | 214 259.00 | | 554 405.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 500.00 | 307 730.00 | 187 500.00 | 386 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 156.00 | 521 989.00 | 191 751.00 | 945 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 4 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 989.00 | 187 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 622.00 | 499 622.00 | | 499 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 909.00 | 781 909.00 | | 781 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 463.00 | 1 159 463.00 | | 1 159 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 152.00 | 257 152.00 | | 257 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081 945.00 | 2 081 945.00 | | 2 081 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 735 613.00 | 78 735 613.00 | | 78 735 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 863 524.00 | 6 863 524.00 | | 6 863 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354 748.00 | 2 354 748.00 | | 2 354 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 315.00 | 3 206 315.00 | | 3 206 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 069.00 | 165 069.00 | | 165 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 395 233.00 | 1 395 233.00 | | 1 395 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 292.00 | 805 292.00 | | 805 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 064 520.00 | 107 283 467.00 | 11 781 053.00 | 119 064 520.00 |
VI Groupe et associés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 928 758.00 | | | 116 928 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 852 562.00 | | | 86 852 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776 423.00 | 7 776 423.00 | | 7 776 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VP Divers | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 751.00 | 254 751.00 | | 254 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 423 480.00 | 58 423 480.00 | | 58 423 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 307 695.00 | 80 307 695.00 | | 80 307 695.00 |
VW T.V.A. | 967 673.00 | 967 673.00 | | 967 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 621 844.00 | 192 840 791.00 | 11 781 053.00 | 204 621 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 775.00 | 1 128 847.00 | | 1 078 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 987 814.00 | 1 069 246.00 | | 987 814.00 |
ST Autres comptes | 3 129 348.00 | 3 198 410.00 | | 3 129 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 702 971.00 | 11 239 251.00 | | 10 702 971.00 |
YT Sous‐traitance | 977 114.00 | 1 250 901.00 | | 977 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 864.00 | 210 408.00 | | 390 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 204.00 | 32 199.00 | | 148 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226 980.00 | 1 161 046.00 | | 1 226 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 889 846.00 | 2 349 256.00 | | 2 889 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 697 259.00 | 2 729 941.00 | | 2 697 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 188 113.00 | 16 968 218.00 | | 16 188 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |