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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 012.00 | 28 338.00 | 7 674.00 | 36 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 812.00 | 29 138.00 | 727 674.00 | 756 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BT Marchandises | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 228 346.00 | | 228 346.00 | 228 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 828.00 | | 244 828.00 | 244 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 640.00 | 29 138.00 | 972 502.00 | 1 001 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 384.00 | 77 922.00 | | 127 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 057.00 | 70 463.00 | | 79 057.00 |
DL TOTAL (I) | 217 441.00 | 159 384.00 | | 217 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 753.00 | 421 557.00 | | 335 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 985.00 | 297 738.00 | | 354 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 50 939.00 | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 172.00 | 41 876.00 | | 36 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 061.00 | 812 110.00 | | 755 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 502.00 | 971 495.00 | | 972 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 938.00 | 476 484.00 | | 505 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 222.00 | 8 936.00 | 20.00 | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | 8 936.00 | 20.00 | 20 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 626.00 | 86 503.00 | 249 123.00 | 335 626.00 |
VI Groupe et associés | 354 985.00 | 354 985.00 | | 354 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 061.00 | 505 938.00 | 249 123.00 | 755 061.00 |