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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 183.00 | 3 637.00 | 546.00 | 4 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 931.00 | 26 592.00 | 65 339.00 | 91 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 664.00 | 30 229.00 | 90 435.00 | 120 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
060 Stock marchandises | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
110 Total général Actif | 167 528.00 | 30 229.00 | 137 299.00 | 167 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 190.00 | | | 218 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 106.00 | | | 248 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 187.00 | | | 96 187.00 |
252 Charges sociales | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
262 Autres charges | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 923.00 | | | 230 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 264.00 | | | 119 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 876.00 | | | 14 876.00 |