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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 371.00 | 129.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 779.00 | 621.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 171.00 | 21 919.00 | 54 252.00 | 76 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 871.00 | 24 069.00 | 95 802.00 | 119 871.00 |
BT Marchandises | 98 007.00 | | 98 007.00 | 98 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 367.00 | 24 069.00 | 298 298.00 | 322 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 955.00 | 8 620.00 | | 16 955.00 |
DL TOTAL (I) | 55 575.00 | 38 620.00 | | 55 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 335.00 | 103 244.00 | | 119 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 219.00 | 47 673.00 | | 38 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 365.00 | 90 878.00 | | 56 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 773.00 | 20 479.00 | | 26 773.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 723.00 | 262 274.00 | | 242 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 298.00 | 300 894.00 | | 298 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 762.00 | 186 638.00 | | 155 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 917.00 | | 447 917.00 | 447 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 917.00 | | 447 917.00 | 447 917.00 |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 576.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 424.00 | 691 622.00 | | 448 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 469.00 | 683 001.00 | | 431 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 955.00 | 8 620.00 | | 16 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 956.00 | | 9 915.00 | 109 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 656.00 | | 9 915.00 | 68 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 969.00 | 12 100.00 | | 11 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 167.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 765.00 | 11 933.00 | | 11 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 335.00 | 32 373.00 | 78 935.00 | 119 335.00 |
VI Groupe et associés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 723.00 | 155 762.00 | 78 935.00 | 242 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 3 292.00 | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 384.00 | 17 737.00 | | 8 384.00 |
ST Autres comptes | 33 327.00 | 51 990.00 | | 33 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | 38 308.00 | | 14 300.00 |
YT Sous‐traitance | 18 480.00 | 19 440.00 | | 18 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | 3 292.00 | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 852.00 | 135 786.00 | | 89 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 847.00 | 128 858.00 | | 57 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 491.00 | 127 475.00 | | 74 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |