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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642.00 | 1 892.00 | 2 750.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642.00 | 1 892.00 | 2 750.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 691.00 | 1 892.00 | 49 799.00 | 51 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | | | 413.00 |
DG Autres réserves | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678.00 | 8 251.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 19 930.00 | 18 251.00 | | 19 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 3 604.00 | | 20 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 063.00 | 9 577.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 870.00 | 15 074.00 | | 29 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 799.00 | 33 325.00 | | 49 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 870.00 | 15 074.00 | | 29 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 894.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 3 515.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 509.00 | 116 520.00 | | 37 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 830.00 | 108 269.00 | | 35 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678.00 | 8 251.00 | | 1 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642.00 | | 2 000.00 | 2 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | | 2 000.00 | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | 1 101.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 1 101.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |