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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 649.00 | 340.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 928.00 | 36 851.00 | 82 076.00 | 118 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 905.00 | 13 540.00 | 42 365.00 | 55 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 136.00 | 51 042.00 | 135 094.00 | 186 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 235.00 | | 482 235.00 | 482 235.00 |
BZ Autres créances | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 591.00 | | 614 591.00 | 614 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 728.00 | 51 042.00 | 749 686.00 | 800 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 240.00 | 48 559.00 | | 142 240.00 |
DL TOTAL (I) | 200 799.00 | 58 559.00 | | 200 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 774.00 | 149 619.00 | | 149 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 254.00 | 88 547.00 | | 166 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 223.00 | 114 521.00 | | 222 223.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 418.00 | | 10 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 886.00 | 467 643.00 | | 548 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 686.00 | 526 202.00 | | 749 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340.00 | | | 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | | 174 834.00 | 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 584.00 | | 31 590.00 | 143 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 567.00 | 27 590.00 | 115.00 | 23 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 330.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | 27 260.00 | 115.00 | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 482 235.00 | 482 235.00 | | 482 235.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VC Groupe et associés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 774.00 | 29 879.00 | 113 676.00 | 149 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 192.00 | 542 880.00 | 5 312.00 | 548 192.00 |
VW T.V.A. | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 886.00 | 428 992.00 | 113 676.00 | 548 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |