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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 162.00 | 117.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 804.00 | 14 196.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 137.00 | 2 865.00 | 16 272.00 | 19 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 575.00 | 3 831.00 | 31 744.00 | 35 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BZ Autres créances | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 473.00 | | 170 473.00 | 170 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 048.00 | 3 831.00 | 202 217.00 | 206 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 878.00 | 23 799.00 | | 55 878.00 |
DL TOTAL (I) | 82 677.00 | 26 799.00 | | 82 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 2 984.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 2 017.00 | | 31 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 685.00 | 8 166.00 | | 40 685.00 |
EA Autres dettes | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 540.00 | 13 167.00 | | 119 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 217.00 | 39 967.00 | | 202 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 540.00 | 13 167.00 | | 119 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 725.00 | | 408 725.00 | 408 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 725.00 | | 408 725.00 | 408 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 900.00 | 181.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 4 200.00 | | 14 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 563.00 | 82 820.00 | | 411 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 685.00 | 59 020.00 | | 355 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 878.00 | 23 799.00 | | 55 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 817.00 | | 29 758.00 | 5 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | | 13 319.00 | 5 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 3 289.00 | | 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 2 323.00 | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VC Groupe et associés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 799.00 | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | 2 879.00 | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 53 641.00 | 17 541.00 | | 53 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 171.00 | 14 277.00 | | 24 171.00 |
YT Sous‐traitance | 144 289.00 | 5 756.00 | | 144 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 260.00 | 12 176.00 | | 18 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | 799.00 | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 129.00 | 16 429.00 | | 80 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 051.00 | 3 267.00 | | 37 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 875.00 | 52 628.00 | | 243 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |