| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 863.00 | | 133 863.00 | 133 863.00 |
AP Constructions | 889 675.00 | 475 819.00 | 413 856.00 | 889 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 266.00 | 89 060.00 | 5 206.00 | 94 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 804.00 | 564 879.00 | 602 925.00 | 1 167 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 457.00 | 564 879.00 | 665 578.00 | 1 230 457.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DH Report à nouveau | 323 341.00 | 433 196.00 | | 323 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 762.00 | 90 145.00 | | 91 762.00 |
DL TOTAL (I) | 594 928.00 | 703 166.00 | | 594 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 4 077.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 557.00 | | 8 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 042.00 | 62 217.00 | | 44 042.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | 13 145.00 | | 13 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796.00 | 500.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 650.00 | 88 496.00 | | 70 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 578.00 | 791 662.00 | | 665 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 095.00 | | 386 095.00 | 386 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 095.00 | | 386 095.00 | 386 095.00 |
FQ Autres produits | | | 5 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 802.00 | 26 887.00 | | 28 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 163.00 | 389 186.00 | | 391 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 402.00 | 299 041.00 | | 299 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 762.00 | 90 145.00 | | 91 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 094.00 | 22 785.00 | | 542 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 094.00 | 22 785.00 | | 542 094.00 |