| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
AP Constructions | 757 176.00 | 737 366.00 | 19 810.00 | 757 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436 525.00 | 3 776 978.00 | 659 547.00 | 4 436 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 661.00 | 785 078.00 | 301 583.00 | 1 086 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 398 321.00 | 5 327 168.00 | 1 071 153.00 | 6 398 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591 540.00 | 89 006.00 | 1 502 534.00 | 1 591 540.00 |
BN En cours de production de biens | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
BT Marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 224.00 | 49 467.00 | 2 300 757.00 | 2 350 224.00 |
BZ Autres créances | 212 075.00 | | 212 075.00 | 212 075.00 |
CF Disponibilités | 377 029.00 | | 377 029.00 | 377 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 732.00 | 138 473.00 | 4 518 259.00 | 4 656 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 053.00 | 5 465 641.00 | 5 589 412.00 | 11 055 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 356 233.00 | 2 087 007.00 | | 2 356 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 009.00 | 269 226.00 | | 167 009.00 |
DK Provisions réglementées | 324 472.00 | 424 008.00 | | 324 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 714.00 | 3 330 241.00 | | 3 397 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 506.00 | 664 873.00 | | 452 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 617.00 | 196 161.00 | | 336 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 853.00 | 76 115.00 | | 63 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 936.00 | 517 499.00 | | 664 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 286.00 | 589 587.00 | | 615 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 693.00 | 67 656.00 | | 9 693.00 |
EA Autres dettes | 48 808.00 | 1 511.00 | | 48 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 699.00 | 2 113 401.00 | | 2 191 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 412.00 | 5 443 643.00 | | 5 589 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 569.00 | 2 037 286.00 | | 2 001 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 267.00 | 381 440.00 | | 266 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 290.00 | 9 789.00 | 814 078.00 | 804 290.00 |
FD Production vendue biens | 9 026 202.00 | 114 350.00 | 9 140 552.00 | 9 026 202.00 |
FG Production vendue services | 542 866.00 | 1 855.00 | 544 721.00 | 542 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 373 358.00 | 125 994.00 | 10 499 352.00 | 10 373 358.00 |
FM Production stockée | | | -28 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 073.00 | |
GE Autres charges | | | 39 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 307 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 378.00 | 68 584.00 | | 43 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 650.00 | 11 385.00 | | 13 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 783.00 | 27 476.00 | | 16 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 120.00 | 162 735.00 | | 109 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 554.00 | 201 595.00 | | 139 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 223.00 | 125 175.00 | | 67 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 590.00 | 2 334.00 | | 9 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 583.00 | 20 375.00 | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 396.00 | 147 884.00 | | 86 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 157.00 | 53 711.00 | | 53 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 603.00 | 38 116.00 | | 67 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 467.00 | 10 909 262.00 | | 10 659 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 492 458.00 | 10 640 036.00 | | 10 492 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 009.00 | 269 226.00 | | 167 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 146 831.00 | 248 027.00 | 67 689.00 | 5 146 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119 085.00 | 248 027.00 | 67 689.00 | 5 119 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 008.00 | 9 583.00 | 109 120.00 | 424 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 122.00 | 20 884.00 | | 68 122.00 |
6T Sur comptes clients | 26 059.00 | 25 189.00 | 1 781.00 | 26 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 181.00 | 46 073.00 | 1 781.00 | 94 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 189.00 | 55 656.00 | 110 901.00 | 518 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 073.00 | 1 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 583.00 | 109 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 936.00 | 664 936.00 | | 664 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 879.00 | 185 879.00 | | 185 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 442.00 | 299 442.00 | | 299 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 342.00 | 2 230 342.00 | | 2 230 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 882.00 | | 119 882.00 | 119 882.00 |
VB T. V. A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 267.00 | 266 267.00 | | 266 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 239.00 | 59 962.00 | 126 277.00 | 186 239.00 |
VI Groupe et associés | 336 617.00 | 336 617.00 | | 336 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
VP Divers | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 622.00 | 1.00 | | 154 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VW T.V.A. | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |