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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 715.00 | | 537 715.00 | 537 715.00 |
AP Constructions | 4 962 285.00 | 2 272 308.00 | 2 689 977.00 | 4 962 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 473 384.00 | 3 454 788.00 | 6 018 596.00 | 9 473 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 974.00 | 8 000.00 | 99 974.00 | 107 974.00 |
BZ Autres créances | 6 706 316.00 | | 6 706 316.00 | 6 706 316.00 |
CF Disponibilités | 177 249.00 | | 177 249.00 | 177 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 105.00 | 8 000.00 | 6 984 105.00 | 6 992 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 465 488.00 | 3 462 788.00 | 13 002 700.00 | 16 465 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 3 943 384.00 | 1 182 479.00 | 2 760 904.00 | 3 943 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 449.00 | 705 449.00 | | 705 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139.00 | 1 262 139.00 | | 1 262 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
DG Autres réserves | 2 270 390.00 | 47 093.00 | | 2 270 390.00 |
DH Report à nouveau | | -6 100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 884.00 | 8 323 298.00 | | -1 010 884.00 |
DK Provisions réglementées | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 157.00 | 4 351 041.00 | | 3 340 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 159.00 | 2 192 519.00 | | 1 905 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681 658.00 | 7 584 624.00 | | 5 681 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 206 005.00 | | 66 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 493.00 | 891 051.00 | | 66 493.00 |
EA Autres dettes | 1 865 879.00 | 2 419 381.00 | | 1 865 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 494.00 | 74 347.00 | | 76 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 662 543.00 | 13 367 928.00 | | 9 662 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 002 700.00 | 17 718 969.00 | | 13 002 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 049 164.00 | 11 462 862.00 | | 8 049 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 352 426.00 | | 352 426.00 | 352 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 426.00 | | 352 426.00 | 352 426.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 182 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 88 736.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 530 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 4 619 436.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 830 093.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 344.00 | 4 837 872.00 | | 13 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 008.00 | -218 436.00 | | -13 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 710.00 | -534 324.00 | | -229 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 576.00 | 13 924 411.00 | | 414 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 460.00 | 5 601 113.00 | | 1 425 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 884.00 | 8 323 298.00 | | -1 010 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 473 384.00 | | | 9 473 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 473 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973 384.00 | | | 3 973 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 571.00 | 175 737.00 | | 2 096 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 571.00 | 175 737.00 | | 2 096 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 190 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 518.00 | 1 190 479.00 | | 42 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 182 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 879.00 | 1 865 879.00 | | 1 865 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VC Groupe et associés | 5 778 594.00 | 5 778 594.00 | | 5 778 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 999.00 | 291 780.00 | 1 213 933.00 | 1 902 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 609 062.00 | 5 609 062.00 | | 5 609 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 395.00 | | | 285 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 984.00 | 606 984.00 | | 606 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 385.00 | 293 385.00 | | 293 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844 855.00 | 6 844 855.00 | | 6 844 855.00 |
VW T.V.A. | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 383.00 | 8 049 164.00 | 1 213 933.00 | 9 660 383.00 |