| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 455.00 | 29 968.00 | 1 487.00 | 31 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 1 300 500.00 | 885 068.00 | 415 431.00 | 1 300 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 437.00 | 364 943.00 | 22 494.00 | 387 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168 811.00 | 3 392 479.00 | 776 331.00 | 4 168 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 313 137.00 | 4 672 764.00 | 1 640 373.00 | 6 313 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009 904.00 | 13 908.00 | 3 995 996.00 | 4 009 904.00 |
BZ Autres créances | 550 685.00 | | 550 685.00 | 550 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 596.00 | | 705 596.00 | 705 596.00 |
CF Disponibilités | 2 411 229.00 | | 2 411 229.00 | 2 411 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 025.00 | | 338 025.00 | 338 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 100 402.00 | 13 908.00 | 8 086 493.00 | 8 100 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 413 539.00 | 4 686 672.00 | 9 726 867.00 | 14 413 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 837 356.00 | 1 508 685.00 | | 1 837 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 580.00 | 828 670.00 | | 1 013 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 417.00 | 81 270.00 | | 68 417.00 |
DK Provisions réglementées | 221 898.00 | 309 273.00 | | 221 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 202.00 | 3 208 849.00 | | 3 622 202.00 |
DP Provisions pour risques | 207 208.00 | 94 064.00 | | 207 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 208.00 | 94 064.00 | | 207 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 358.00 | 997 739.00 | | 429 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 254.00 | 530.00 | | 487 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 729.00 | 2 106 500.00 | | 1 530 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286 676.00 | 2 775 687.00 | | 3 286 676.00 |
EA Autres dettes | 31 857.00 | 31 029.00 | | 31 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 580.00 | 149 127.00 | | 131 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 456.00 | 6 060 614.00 | | 5 897 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 726 867.00 | 9 363 527.00 | | 9 726 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 734 589.00 | 5 631 417.00 | | 5 734 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 909 845.00 | 1 027 311.00 | 23 937 156.00 | 22 909 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 909 845.00 | 1 027 311.00 | 23 937 156.00 | 22 909 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 668 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 625 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 999 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 706 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673 585.00 | | | 673 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 167.00 | 110 922.00 | | 160 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 375.00 | 223 204.00 | | 87 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 542.00 | 334 126.00 | | 247 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 811.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 405.00 | 145 626.00 | | 87 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 599.00 | 146 437.00 | | 203 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 942.00 | 187 689.00 | | 43 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 106.00 | 266 288.00 | | 648 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 091.00 | 196 013.00 | | 452 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 028 064.00 | 24 086 974.00 | | 25 028 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 014 483.00 | 23 258 303.00 | | 24 014 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 580.00 | 828 670.00 | | 1 013 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749 115.00 | 2 003 771.00 | | 1 749 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 510 459.00 | 510 459.00 | | 510 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 178 874.00 | | 189 292.00 | 6 178 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 029.00 | 6 313 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 029.00 | 5 873 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739 779.00 | | 188 482.00 | 5 739 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 334.00 | | 810.00 | 407 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 556.00 | 795 791.00 | 53 583.00 | 3 930 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 439.00 | 834.00 | | 29 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 117.00 | 794 957.00 | 53 583.00 | 3 901 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 273.00 | | 87 375.00 | 309 273.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 064.00 | 113 144.00 | | 94 064.00 |
6T Sur comptes clients | 18 702.00 | | 4 794.00 | 18 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 190.00 | | 61 282.00 | 75 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 527.00 | 113 144.00 | 148 657.00 | 478 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 794.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 144.00 | 87 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 729.00 | 1 530 729.00 | | 1 530 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751 546.00 | 1 751 546.00 | | 1 751 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 666.00 | 468 666.00 | | 468 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 251.00 | 191 251.00 | | 191 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 993 046.00 | 3 993 046.00 | | 3 993 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VB T. V. A. | 199 332.00 | 199 332.00 | | 199 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 358.00 | 266 490.00 | 162 867.00 | 429 358.00 |
VI Groupe et associés | 487 254.00 | 487 254.00 | | 487 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 200.00 | | | 568 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 353.00 | 351 353.00 | | 351 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 025.00 | 338 025.00 | | 338 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 760.00 | 4 898 615.00 | 408 144.00 | 5 306 760.00 |
VW T.V.A. | 749 197.00 | 749 197.00 | | 749 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 456.00 | 5 734 589.00 | 162 867.00 | 5 897 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 626.00 | | | 282 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
ST Autres comptes | 4 213 087.00 | | | 4 213 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 208 919.00 | | | 1 208 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 012 577.00 | | | 2 012 577.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 012 577.00 | | | 2 012 577.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984 573.00 | | | 1 984 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995 173.00 | | | 995 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 326 972.00 | | | 326 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609 598.00 | | | 609 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 641 986.00 | | | 4 641 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 579 159.00 | | | 2 579 159.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 466 776.00 | | | 8 466 776.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |