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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 484.00 | 92 005.00 | 2 479.00 | 94 484.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 113.00 | 18 412.00 | 701.00 | 19 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 262.00 | 211 682.00 | 69 580.00 | 281 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 475.00 | 284 906.00 | 19 569.00 | 304 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 525.00 | 632 996.00 | 168 529.00 | 801 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 807.00 | 191 504.00 | 617 302.00 | 808 807.00 |
BN En cours de production de biens | 633 360.00 | | 633 360.00 | 633 360.00 |
BP En cours de production de services | 243 715.00 | 39 862.00 | 203 853.00 | 243 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 829.00 | | 947 829.00 | 947 829.00 |
BZ Autres créances | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
CF Disponibilités | 2 411 693.00 | | 2 411 693.00 | 2 411 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 751.00 | 231 366.00 | 4 908 385.00 | 5 139 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 276.00 | 864 362.00 | 5 076 914.00 | 5 941 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 978.00 | 25 991.00 | 38 987.00 | 64 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 304.00 | 394 304.00 | | 394 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
DG Autres réserves | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 975.00 | 153 414.00 | | 1 484 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 018.00 | 1 442 425.00 | | 1 219 018.00 |
DK Provisions réglementées | 8 460.00 | 8 693.00 | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 678.00 | 2 287 757.00 | | 3 395 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 853.00 | 183 122.00 | | 316 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 853.00 | 183 122.00 | | 316 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 382.00 | 52 427.00 | | 21 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 130.00 | 603 545.00 | | 154 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 274.00 | 128 912.00 | | 406 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 901.00 | 269 935.00 | | 224 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 288.00 | 1 051 249.00 | | 436 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 408.00 | 133 937.00 | | 121 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 383.00 | 2 240 004.00 | | 1 364 383.00 |
ED (V) | | 364.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 914.00 | 4 711 246.00 | | 5 076 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 109.00 | 2 089 711.00 | | 958 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 940.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 154 130.00 | | | 154 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 624 795.00 | 119 522.00 | 5 744 318.00 | 5 624 795.00 |
FG Production vendue services | 783 073.00 | 2 332.00 | 785 405.00 | 783 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 407 868.00 | 121 855.00 | 6 529 723.00 | 6 407 868.00 |
FM Production stockée | | | 138 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440.00 | 1 356.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 21 356.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 335.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 3 002.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 18 354.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 523.00 | 454 413.00 | | 534 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 759.00 | 7 846 140.00 | | 6 692 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 742.00 | 6 403 715.00 | | 5 473 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 018.00 | 1 442 425.00 | | 1 219 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 637.00 | | 33 777.00 | 772 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 889.00 | 29 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 889.00 | 801 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 847.00 | | 2 260.00 | 99 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 333.00 | | 30 517.00 | 574 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 480.00 | | 1 000.00 | 33 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 267.00 | 51 729.00 | | 581 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 711.00 | 5 295.00 | | 86 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 561.00 | 33 438.00 | | 481 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 693.00 | 207.00 | 440.00 | 8 693.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 122.00 | 133 731.00 | | 183 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 113.00 | 70 253.00 | | 161 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 113.00 | 70 253.00 | | 161 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 928.00 | 204 191.00 | 440.00 | 352 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 901.00 | 224 901.00 | | 224 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 646.00 | 228 646.00 | | 228 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 508.00 | 181 508.00 | | 181 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
UX Autres créances clients | 947 829.00 | 947 829.00 | | 947 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VB T. V. A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VI Groupe et associés | 154 130.00 | 154 130.00 | | 154 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 394.00 | 1 039 804.00 | 29 591.00 | 1 069 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 109.00 | 958 109.00 | | 958 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |