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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 677.00 | 13 455.00 | 223.00 | 13 677.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 164 185.00 | 111 580.00 | 52 605.00 | 164 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 633.00 | 344 559.00 | 53 075.00 | 397 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 561.00 | 219 759.00 | 45 801.00 | 265 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 106.00 | 689 353.00 | 514 753.00 | 1 204 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 792.00 | | 324 792.00 | 324 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 898.00 | 166 315.00 | 553 583.00 | 719 898.00 |
BZ Autres créances | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 694 396.00 | | 694 396.00 | 694 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 788.00 | 166 315.00 | 1 700 473.00 | 1 866 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 894.00 | 855 668.00 | 2 215 226.00 | 3 070 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 445.00 | 334 445.00 | | 334 445.00 |
DG Autres réserves | 1 411 468.00 | 1 319 123.00 | | 1 411 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 901.00 | 92 345.00 | | -199 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 706.00 | 1 913 606.00 | | 1 713 706.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 999.00 | 8 596.00 | | 47 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 001.00 | 219 223.00 | | 171 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 086.00 | 289 225.00 | | 250 086.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 113 520.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 520.00 | 630 564.00 | | 472 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 226.00 | 2 573 170.00 | | 2 215 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 874 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 874 866.00 | |
FM Production stockée | | | -18 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 287.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 918.00 | 9 057.00 | | 23 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 080.00 | 7 994.00 | | 8 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 839.00 | 1 063.00 | | 15 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 063.00 | -19 600.00 | | -18 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 116.00 | 3 253 635.00 | | 2 915 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 017.00 | 3 161 290.00 | | 3 115 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 901.00 | 92 345.00 | | -199 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 001.00 | 171 001.00 | | 171 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 086.00 | 250 086.00 | | 250 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 999.00 | 17 995.00 | 30 004.00 | 47 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 533.00 | 800 533.00 | | 800 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 582.00 | 800 533.00 | 3 049.00 | 803 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 520.00 | 442 516.00 | 30 004.00 | 472 520.00 |