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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 132.00 | 85 923.00 | 209.00 | 86 132.00 |
AH Fonds commercial | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522 897.00 | 2 304 807.00 | 218 090.00 | 2 522 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 753.00 | 219 067.00 | 205 686.00 | 424 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 020.00 | 2 622 465.00 | 587 555.00 | 3 210 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 968.00 | | 193 968.00 | 193 968.00 |
BN En cours de production de biens | 104 132.00 | | 104 132.00 | 104 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 629.00 | | 230 629.00 | 230 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 879.00 | 4 261.00 | 744 618.00 | 748 879.00 |
BZ Autres créances | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 185.00 | | 701 185.00 | 701 185.00 |
CF Disponibilités | 2 352 951.00 | | 2 352 951.00 | 2 352 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 016.00 | 4 261.00 | 4 468 755.00 | 4 473 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 035.00 | 2 626 726.00 | 5 056 310.00 | 7 683 035.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 12 667.00 | 25 333.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
DG Autres réserves | 1 904 177.00 | 1 980 883.00 | | 1 904 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 040.00 | 566 314.00 | | 257 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 460.00 | 2 802 837.00 | | 2 440 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 632.00 | 159 346.00 | | 212 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 986.00 | 885 947.00 | | 1 479 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 947.00 | 559 515.00 | | 469 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 526.00 | 222 793.00 | | 448 526.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 850.00 | 1 827 601.00 | | 2 615 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 310.00 | 4 630 438.00 | | 5 056 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 350.00 | 1 753 659.00 | | 2 508 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 865.00 | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 627.00 | | 1 788 894.00 | 2 194 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 001.00 | 47 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 501.00 | 3 210 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 500.00 | 2 947 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 401.00 | | 106 986.00 | 107 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 442.00 | | 1 668 708.00 | 1 848 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 783.00 | | 13 200.00 | 238 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 614.00 | 1 088 184.00 | | 1 521 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 932.00 | 1 991.00 | | 83 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 682.00 | 1 086 193.00 | | 1 437 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 880.00 | | 23 619.00 | 27 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 647.00 | | 52 719.00 | 69 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 647.00 | | 52 719.00 | 69 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 619.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 947.00 | 469 947.00 | | 469 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 380.00 | 199 380.00 | | 199 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 743 782.00 | 743 782.00 | | 743 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VC Groupe et associés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 518.00 | 104 018.00 | 107 500.00 | 211 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 986.00 | 1 479 986.00 | | 1 479 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 264.00 | 890 150.00 | 3 114.00 | 893 264.00 |
VW T.V.A. | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 850.00 | 2 508 350.00 | 107 500.00 | 2 615 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |