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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 5 056.00 | 1 536.00 | 6 592.00 |
AH Fonds commercial | 303 089.00 | | 303 089.00 | 303 089.00 |
AP Constructions | 695 864.00 | 402 137.00 | 293 727.00 | 695 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 392.00 | 419 080.00 | 113 312.00 | 532 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 627.00 | 56 447.00 | 65 181.00 | 121 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 206.00 | 882 720.00 | 791 487.00 | 1 674 206.00 |
BT Marchandises | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CF Disponibilités | 1 017 328.00 | | 1 017 328.00 | 1 017 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 905.00 | | 1 109 905.00 | 1 109 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 112.00 | 882 720.00 | 1 901 392.00 | 2 784 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 630 274.00 | 1 525 516.00 | | 1 630 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 272.00 | 104 758.00 | | 33 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 646.00 | 1 686 374.00 | | 1 719 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 804.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 166 898.00 | | 54 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 165.00 | 105 043.00 | | 57 165.00 |
EA Autres dettes | 69 019.00 | 66 794.00 | | 69 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 746.00 | 339 539.00 | | 181 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 392.00 | 2 126 413.00 | | 1 901 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 776.00 | | 614 038.00 | 1 664 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 609.00 | 1 674 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 609.00 | 1 349 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 431.00 | | 1 250.00 | 308 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 703.00 | | 612 788.00 | 1 341 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 191.00 | 76 232.00 | 8 703.00 | 815 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 1 188.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 323.00 | 75 044.00 | 8 703.00 | 811 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
UX Autres créances clients | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 034.00 | 81 457.00 | 14 577.00 | 96 034.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 746.00 | 181 746.00 | | 181 746.00 |