| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 698.00 | 47 692.00 | 48 006.00 | 95 698.00 |
AN Terrains | 61 952.00 | 5 672.00 | 56 280.00 | 61 952.00 |
AP Constructions | 255 454.00 | 51 718.00 | 203 735.00 | 255 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 646.00 | 951 839.00 | 3 161 806.00 | 4 113 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 983.00 | 181 422.00 | 1 394 561.00 | 1 575 983.00 |
AX Avances et acomptes | 222 387.00 | | 222 387.00 | 222 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 118.00 | 1 238 343.00 | 5 151 775.00 | 6 390 118.00 |
BT Marchandises | 30 774 628.00 | 438 554.00 | 30 336 074.00 | 30 774 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401 370.00 | | 9 401 370.00 | 9 401 370.00 |
BZ Autres créances | 5 761 124.00 | | 5 761 124.00 | 5 761 124.00 |
CF Disponibilités | 501 778.00 | | 501 778.00 | 501 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 699.00 | | 306 699.00 | 306 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 829 750.00 | 438 554.00 | 46 391 196.00 | 46 829 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 219 868.00 | 1 676 897.00 | 51 542 971.00 | 53 219 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 093.00 | 38 592.00 | | 63 093.00 |
DH Report à nouveau | 465 533.00 | 7.00 | | 465 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 110.00 | 490 027.00 | | 963 110.00 |
DK Provisions réglementées | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
DL TOTAL (I) | 16 602 070.00 | 15 528 626.00 | | 16 602 070.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 590 269.00 | 9 418.00 | | 16 590 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 986 820.00 | 3 348.00 | | 14 986 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 460.00 | 211 032.00 | | 2 182 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 223.00 | | | 988 223.00 |
EA Autres dettes | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 899 781.00 | 223 798.00 | | 34 899 781.00 |
ED (V) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 542 971.00 | 15 752 424.00 | | 51 542 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 244 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 244 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 947 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 382 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 774 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 528 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 632 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 714 671.00 | |
GE Autres charges | | | 54 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 367 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 923.00 | 525 000.00 | | 1 127 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 118.00 | | | 1 220 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 194.00 | 525 000.00 | | -92 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 017.00 | 205 013.00 | | 476 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 202 362.00 | 702 296.00 | | 43 202 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 239 252.00 | 212 269.00 | | 42 239 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 110.00 | 490 027.00 | | 963 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 945.00 | | 7 358 447.00 | 42 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 274.00 | 6 390 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011 274.00 | 6 229 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | | 7 197 749.00 | 42 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 945.00 | 1 276 118.00 | 80 720.00 | 42 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | 1 228 426.00 | 80 720.00 | 42 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 226 881.00 | 116 547.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 226 881.00 | 116 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 881.00 | 116 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 986 820.00 | 14 986 820.00 | | 14 986 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182 460.00 | 2 182 460.00 | | 2 182 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 223.00 | 988 223.00 | | 988 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 401 370.00 | 9 401 370.00 | | 9 401 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 640 269.00 | 11 640 269.00 | | 11 640 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950 000.00 | 171 429.00 | 4 635 714.00 | 4 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 5 761 123.00 | 5 761 123.00 | | 5 761 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 699.00 | 306 699.00 | | 306 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 534 192.00 | 15 469 192.00 | 65 000.00 | 15 534 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 899 781.00 | 30 121 209.00 | 4 635 714.00 | 34 899 781.00 |