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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 275.00 | 7 473.00 | 802.00 | 8 275.00 |
AH Fonds commercial | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
AP Constructions | 680 195.00 | 566 830.00 | 113 365.00 | 680 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 445.00 | 716 937.00 | 430 508.00 | 1 147 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 419.00 | 842 491.00 | 164 927.00 | 1 007 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 947 426.00 | 2 133 732.00 | 813 694.00 | 2 947 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BP En cours de production de services | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 681.00 | 3 791.00 | 1 271 890.00 | 1 275 681.00 |
BZ Autres créances | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 999.00 | | 573 999.00 | 573 999.00 |
CF Disponibilités | 289 074.00 | | 289 074.00 | 289 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 377.00 | 3 791.00 | 2 213 585.00 | 2 217 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 803.00 | 2 137 523.00 | 3 027 280.00 | 5 164 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 910 391.00 | 813 592.00 | | 910 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 869.00 | 96 799.00 | | 381 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56.00 | 3 024.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 118.00 | 1 098 216.00 | | 1 477 118.00 |
DP Provisions pour risques | 54 837.00 | 4 100.00 | | 54 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 837.00 | 4 100.00 | | 54 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 516.00 | 365 988.00 | | 241 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 349.00 | 535 724.00 | | 131 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 608.00 | 32 702.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 376.00 | 347 335.00 | | 480 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 355.00 | 429 046.00 | | 532 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 996.00 | 6 608.00 | | 39 996.00 |
EA Autres dettes | 17 613.00 | 19 256.00 | | 17 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 509.00 | 43 855.00 | | 47 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 325.00 | 1 780 517.00 | | 1 495 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 280.00 | 2 882 834.00 | | 3 027 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 399.00 | | 226 995.00 | 2 739 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018.00 | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 968.00 | 2 947 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 106 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 2 835 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 921.00 | | 221 240.00 | 2 630 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 5 755.00 | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 803.00 | 247 361.00 | 10 432.00 | 1 896 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 438.00 | 850.00 | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 918.00 | 246 923.00 | 9 582.00 | 1 888 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 54 837.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 54 837.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 837.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 377.00 | 480 377.00 | | 480 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 682.00 | 1 275 682.00 | | 1 275 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 517.00 | 93 682.00 | 147 835.00 | 241 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 355.00 | 532 355.00 | | 532 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 100.00 | 1 323 100.00 | | 1 323 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 717.00 | 1 342 882.00 | 147 835.00 | 1 490 717.00 |