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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 648.00 | 14 045.00 | 8 603.00 | 22 648.00 |
AN Terrains | 61 943.00 | 36 978.00 | 24 965.00 | 61 943.00 |
AP Constructions | 258 406.00 | 243 642.00 | 14 765.00 | 258 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 077.00 | 90 629.00 | 21 448.00 | 112 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 972.00 | 155 303.00 | 59 668.00 | 214 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 076.00 | 540 597.00 | 140 479.00 | 681 076.00 |
BT Marchandises | 650 004.00 | 27 214.00 | 622 790.00 | 650 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994 631.00 | | 994 631.00 | 994 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 869.00 | 8 544.00 | 1 236 326.00 | 1 244 869.00 |
BZ Autres créances | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CF Disponibilités | 1 382 874.00 | | 1 382 874.00 | 1 382 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 867.00 | 35 758.00 | 4 354 109.00 | 4 389 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 943.00 | 576 355.00 | 4 494 588.00 | 5 070 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 1 104 918.00 | | | 1 104 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 796.00 | | | 343 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 214.00 | | | 1 993 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113 759.00 | | | 2 113 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 784.00 | | | 195 784.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 867.00 | | | 2 426 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 588.00 | | | 4 494 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 867.00 | | | 2 426 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 783 474.00 | 33 522.00 | 4 816 996.00 | 4 783 474.00 |
FD Production vendue biens | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
FG Production vendue services | 338 222.00 | 119 223.00 | 457 445.00 | 338 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 390.00 | 152 746.00 | 5 283 136.00 | 5 130 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 527.00 | | | 5 294 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 730.00 | | | 4 950 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 796.00 | | | 343 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 687.00 | | 25 309.00 | 723 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 920.00 | 681 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 334.00 | 22 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 586.00 | 647 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 594.00 | | 5 388.00 | 66 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 863.00 | | 17 121.00 | 646 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 2 800.00 | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 693.00 | 46 227.00 | 65 323.00 | 559 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 312.00 | 2 783.00 | 49 050.00 | 60 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 381.00 | 43 444.00 | 16 273.00 | 499 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 507.00 | 5 000.00 | | 69 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 568.00 | 300.00 | 654.00 | 27 568.00 |
6T Sur comptes clients | 9 875.00 | 1 408.00 | 2 739.00 | 9 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 443.00 | 1 707.00 | 3 392.00 | 37 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 950.00 | 6 707.00 | 3 392.00 | 106 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 707.00 | 3 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118 871.00 | 2 118 871.00 | | 2 118 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | 800.00 | 10 238.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 705.00 | 1 234 705.00 | | 1 234 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 631.00 | 1 015 631.00 | | 1 015 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 020.00 | 2 347 625.00 | 20 395.00 | 2 368 020.00 |
VW T.V.A. | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 867.00 | 2 426 867.00 | | 2 426 867.00 |