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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 89 010.00 | 88 987.00 | 23.00 | 89 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 5 276.00 | 1 489.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 634.00 | 130 121.00 | 1 512.00 | 131 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
BZ Autres créances | 289 859.00 | | 289 859.00 | 289 859.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 250.00 | | 534 250.00 | 534 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 884.00 | 130 121.00 | 535 763.00 | 665 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -55 609.00 | -80 908.00 | | -55 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 608.00 | 25 300.00 | | -44 608.00 |
DL TOTAL (I) | -66 678.00 | -22 070.00 | | -66 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 569.00 | 349 000.00 | | 354 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 569.00 | 349 000.00 | | 354 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 744.00 | 209 865.00 | | 142 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | 7 114.00 | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 871.00 | 216 979.00 | | 247 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 763.00 | 543 909.00 | | 535 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 745.00 | | 322 745.00 | 322 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 745.00 | | 322 745.00 | 322 745.00 |
FM Production stockée | | | 84 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | -108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 877.00 | 539 577.00 | | 409 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 484.00 | 514 277.00 | | 454 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 608.00 | 25 300.00 | | -44 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 896.00 | 3 951.00 | 726.00 | 126 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 651.00 | 3 951.00 | 726.00 | 111 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 000.00 | 5 569.00 | | 349 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 000.00 | 5 569.00 | | 349 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 744.00 | 142 744.00 | | 142 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
UX Autres créances clients | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
VB T. V. A. | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VC Groupe et associés | 237 931.00 | 237 931.00 | | 237 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 728.00 | 389 728.00 | | 389 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 871.00 | 247 871.00 | | 247 871.00 |