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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
AN Terrains | 207 357.00 | | 207 357.00 | 207 357.00 |
AP Constructions | 751 729.00 | 650 704.00 | 101 025.00 | 751 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 133.00 | 539 564.00 | 35 569.00 | 575 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 134.00 | 277 431.00 | 36 703.00 | 314 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 355.00 | 1 538 660.00 | 380 694.00 | 1 919 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 653.00 | 24 634.00 | 694 019.00 | 718 653.00 |
BT Marchandises | 439 071.00 | 3 387.00 | 435 684.00 | 439 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 308.00 | 2 052.00 | 1 632 256.00 | 1 634 308.00 |
BZ Autres créances | 1 960 022.00 | | 1 960 022.00 | 1 960 022.00 |
CF Disponibilités | 1 585 630.00 | | 1 585 630.00 | 1 585 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 575.00 | 30 073.00 | 6 316 502.00 | 6 346 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 930.00 | 1 568 733.00 | 6 697 197.00 | 8 265 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 586 573.00 | 2 585 876.00 | | 2 586 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 096.00 | 119 697.00 | | 58 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 515.00 | 2 751 418.00 | | 2 690 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 645.00 | 6 977.00 | | 2 162 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 033.00 | 1 504 281.00 | | 1 561 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 961.00 | 159 518.00 | | 203 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 898.00 | | |
EA Autres dettes | 79 043.00 | 42 357.00 | | 79 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 682.00 | 1 803 468.00 | | 4 006 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 197.00 | 4 554 886.00 | | 6 697 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 585.00 | | 638 585.00 | 638 585.00 |
FD Production vendue biens | 6 162 541.00 | 372 199.00 | 6 534 740.00 | 6 162 541.00 |
FG Production vendue services | 313 744.00 | 29 395.00 | 343 139.00 | 313 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 871.00 | 401 594.00 | 7 516 465.00 | 7 114 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 935 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 39 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 482 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | 35 469.00 | | 22 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 571.00 | 7 163 329.00 | | 7 581 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 474.00 | 7 043 632.00 | | 7 523 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 096.00 | 119 697.00 | | 58 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 355.00 | | | 1 919 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 354.00 | | | 1 848 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 966.00 | 56 694.00 | | 1 481 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 006.00 | 56 694.00 | | 1 411 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 766.00 | 255.00 | | 27 766.00 |
6T Sur comptes clients | 41 928.00 | 516.00 | 40 392.00 | 41 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 694.00 | 771.00 | 40 392.00 | 69 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 694.00 | 771.00 | 40 392.00 | 69 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 033.00 | 1 561 033.00 | | 1 561 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 256.00 | 1 632 256.00 | | 1 632 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 162 645.00 | 2 162 645.00 | | 2 162 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885 757.00 | 1 885 757.00 | | 1 885 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 261.00 | 3 601 169.00 | 2 092.00 | 3 603 261.00 |
VW T.V.A. | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 682.00 | 4 006 682.00 | | 4 006 682.00 |