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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 537.00 | 11 726.00 | 3 811.00 | 15 537.00 |
BZ Autres créances | 647 853.00 | | 647 853.00 | 647 853.00 |
CF Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 681.00 | | 652 681.00 | 652 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 218.00 | 11 726.00 | 656 492.00 | 668 218.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 248 982.00 | | | 248 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 982.00 | | | 401 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 510.00 | | | 407 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 492.00 | | | 656 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 510.00 | | | 407 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 401 982.00 | 401 982.00 | | 401 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 853.00 | 647 853.00 | | 647 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 853.00 | 647 853.00 | | 647 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 510.00 | 407 510.00 | | 407 510.00 |