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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 334 257.00 | 63 684 850.00 | | 68 334 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 979 155.00 | 6 825 824.00 | | 7 979 155.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 109 720 957.00 | 92 937 767.00 | | 109 720 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 346 883.00 | 1 217 106.00 | 5 129 777.00 | 6 346 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 581.00 | 1 955 087.00 | 246 494.00 | 2 201 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 795 086.00 | 108 589.00 | 27 686 496.00 | 27 795 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 387 875.00 | 3 280 782.00 | 33 107 092.00 | 36 387 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040 220.00 | 143.00 | 8 040 076.00 | 8 040 220.00 |
BZ Autres créances | 4 137 047.00 | | 4 137 047.00 | 4 137 047.00 |
CF Disponibilités | 72 851 615.00 | | 72 851 615.00 | 72 851 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 082 205.00 | 143.00 | 85 082 061.00 | 85 082 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 470 081.00 | 3 280 926.00 | 118 189 154.00 | 121 470 081.00 |
CU Autres participations | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 475.00 | 1 100.00 | | 1 475.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -13 818.00 | 165 462.00 | | -13 818.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 109 720 957.00 | 92 937 767.00 | | 109 720 957.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 178 752.00 | 299 250.00 | | 178 752.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -19 337.00 | -4 262.00 | | -19 337.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -13 818.00 | 165 462.00 | | -13 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DG Autres réserves | 13 113 159.00 | 13 110 155.00 | | 13 113 159.00 |
DL TOTAL (I) | 18 616 241.00 | 18 875 659.00 | | 18 616 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 1 100.00 | | 1 475.00 |
EA Autres dettes | 96 846 860.00 | 79 722 392.00 | | 96 846 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720 829.00 | 2 741 290.00 | | 2 720 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 569 164.00 | 82 464 783.00 | | 99 569 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 189 154.00 | 101 344 191.00 | | 118 189 154.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 081.00 | 265 504.00 | | 3 081.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 398.00 | 2 321.00 | | 2 398.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 15.00 | 92.00 | | 15.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 546.00 | 21 208.00 | | 65 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 876.00 | -136 645.00 | | -33 876.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -15.00 | -92.00 | | -15.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 081.00 | 265 504.00 | | 3 081.00 |