| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 110.00 | 12 978.00 | 6 131.00 | 19 110.00 |
AP Constructions | 184 248.00 | 89 767.00 | 94 481.00 | 184 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 249.00 | 43 769.00 | 18 480.00 | 62 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 779.00 | 9 065.00 | 10 714.00 | 19 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 683.00 | 155 578.00 | 235 104.00 | 390 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CF Disponibilités | 233 138.00 | | 233 138.00 | 233 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 935.00 | | 406 935.00 | 406 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 617.00 | 155 578.00 | 642 039.00 | 797 617.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 395 799.00 | | | 395 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DK Provisions réglementées | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 452 796.00 | | | 452 796.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 039.00 | | | 642 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
FD Production vendue biens | 1 111 492.00 | | 1 111 492.00 | 1 111 492.00 |
FG Production vendue services | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 815.00 | | 1 163 815.00 | 1 163 815.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 808.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -11 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 773.00 | | | 1 166 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 273.00 | | | 1 132 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 021.00 | | 39 961.00 | 361 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 299.00 | 390 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 299.00 | 266 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 610.00 | | 5 500.00 | 13 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 114.00 | | 34 461.00 | 242 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 771.00 | 31 808.00 | | 123 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728.00 | 3 250.00 | | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 043.00 | 28 557.00 | | 114 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 80 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 975.00 | 80 000.00 | 6 000.00 | 12 975.00 |
UG ‐ Financières | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 133 096.00 | 133 096.00 | | 133 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 879.00 | 158 888.00 | 2 991.00 | 161 879.00 |
VW T.V.A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 204 535.00 | | | 204 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
YT Sous‐traitance | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 275.00 | | | 235 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 353.00 | | | 339 353.00 |