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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 161.00 | 195.00 | 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 11 568.00 | 4 851.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 612.00 | 65 825.00 | 159 787.00 | 225 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 731.00 | 77 555.00 | 169 175.00 | 246 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 4 020 290.00 | | 4 020 290.00 | 4 020 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887 637.00 | | 887 637.00 | 887 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 243.00 | | 1 339 243.00 | 1 339 243.00 |
BZ Autres créances | 4 898 582.00 | | 4 898 582.00 | 4 898 582.00 |
CF Disponibilités | 500 759.00 | | 500 759.00 | 500 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 666 381.00 | | 11 666 381.00 | 11 666 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 112.00 | 77 555.00 | 11 835 556.00 | 11 913 112.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 652 978.00 | | | 652 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 940.00 | | | -38 940.00 |
DL TOTAL (I) | 655 288.00 | | | 655 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 268.00 | | | 248 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 113 655.00 | | | 6 113 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 584.00 | | | 3 084 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 221.00 | | | 1 214 221.00 |
EA Autres dettes | 519 537.00 | | | 519 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 180 267.00 | | | 11 180 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 556.00 | | | 11 835 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 062 134.00 | | | 11 062 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 760 797.00 | 4 522 436.00 | 11 283 233.00 | 6 760 797.00 |
FG Production vendue services | 567 125.00 | 842 998.00 | 1 410 123.00 | 567 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 922.00 | 5 365 434.00 | 12 693 356.00 | 7 327 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 894 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 629 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -988 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 871.00 | | | -132 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 034 604.00 | | | 13 034 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 073 544.00 | | | 13 073 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 940.00 | | | -38 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 694.00 | | 146 187.00 | 130 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 250.00 | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 150.00 | 246 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 242 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 277.00 | | 145 655.00 | 100 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 417.00 | | 175.00 | 30 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 585.00 | 40 765.00 | | 36 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 585.00 | 40 603.00 | | 36 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 585.00 | 3 084 585.00 | | 3 084 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 221.00 | 1 214 221.00 | | 1 214 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450 499.00 | 6 450 499.00 | | 6 450 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 243.00 | 1 339 243.00 | | 1 339 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 126.00 | 130 126.00 | | 130 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 143.00 | 10.00 | | 118 143.00 |
VI Groupe et associés | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898 583.00 | 4 898 583.00 | | 4 898 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 251 860.00 | 6 247 694.00 | 4 167.00 | 6 251 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 180 268.00 | 11 062 135.00 | | 11 180 268.00 |