| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632 030.00 | 719 748.00 | 912 282.00 | 1 632 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 614.00 | 20 733.00 | 1 249 880.00 | 1 270 614.00 |
AN Terrains | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
AP Constructions | 4 748 095.00 | 3 853 444.00 | 894 650.00 | 4 748 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 250.00 | 1 427 536.00 | 183 714.00 | 1 611 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 779.00 | 561 402.00 | 165 377.00 | 726 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 005.00 | | 462 005.00 | 462 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 870 302.00 | 7 093 263.00 | 6 777 039.00 | 13 870 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902 555.00 | 149 744.00 | 1 752 811.00 | 1 902 555.00 |
BN En cours de production de biens | 183 806.00 | | 183 806.00 | 183 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 278 455.00 | 79 489.00 | 2 198 966.00 | 2 278 455.00 |
BT Marchandises | 1 750 114.00 | 177 418.00 | 1 572 696.00 | 1 750 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 365.00 | 230.00 | 3 773 135.00 | 3 773 365.00 |
BZ Autres créances | 5 014 322.00 | | 5 014 322.00 | 5 014 322.00 |
CF Disponibilités | 331 050.00 | | 331 050.00 | 331 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 273 926.00 | 406 881.00 | 14 867 045.00 | 15 273 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 144 228.00 | 7 500 144.00 | 21 644 084.00 | 29 144 228.00 |
CU Autres participations | 3 272 938.00 | 500 000.00 | 2 772 938.00 | 3 272 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 721 090.00 | 3 721 090.00 | | 3 721 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 109.00 | 372 109.00 | | 372 109.00 |
DG Autres réserves | 3 287 920.00 | 4 842 145.00 | | 3 287 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 296 000.00 | -1 554 224.00 | | -2 296 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 039.00 | 23 253.00 | | 9 039.00 |
DK Provisions réglementées | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 428.00 | 7 476 642.00 | | 5 166 428.00 |
DP Provisions pour risques | 117 981.00 | 71 008.00 | | 117 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 981.00 | 71 008.00 | | 117 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 402.00 | 2 562 484.00 | | 1 762 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802 228.00 | 5 101 653.00 | | 8 802 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 081.00 | 2 353 171.00 | | 2 524 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 455.00 | 1 552 007.00 | | 1 697 455.00 |
EA Autres dettes | 1 573 509.00 | 276 206.00 | | 1 573 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 359 675.00 | 11 931 448.00 | | 16 359 675.00 |
ED (V) | | 29.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 644 084.00 | 19 479 128.00 | | 21 644 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 802 228.00 | | | 8 802 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 339 449.00 | 266 635.00 | 14 606 084.00 | 14 339 449.00 |
FG Production vendue services | 2 075 964.00 | 3 993.00 | 2 079 957.00 | 2 075 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 415 413.00 | 270 628.00 | 16 686 041.00 | 16 415 413.00 |
FM Production stockée | | | -366 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 671 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 176 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 72 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 888 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 833 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 422.00 | 26 836.00 | | 24 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 15 085.00 | | 14 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 008.00 | 111 685.00 | | 71 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 679.00 | 153 606.00 | | 109 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 327.00 | 227 779.00 | | 220 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 156.00 | 348 433.00 | | 341 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 981.00 | 71 008.00 | | 117 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 464.00 | 647 220.00 | | 679 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 784.00 | -493 613.00 | | -569 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 107 278.00 | -779 055.00 | | -1 107 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 332 505.00 | 15 869 531.00 | | 17 332 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 628 505.00 | 17 423 755.00 | | 19 628 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 296 000.00 | -1 554 224.00 | | -2 296 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 810 620.00 | | 1 251 992.00 | 12 810 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 397.00 | 3 734 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 310.00 | 13 870 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 913.00 | 7 222 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 089.00 | | 645 555.00 | 2 257 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831 929.00 | | 561 299.00 | 6 831 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711 202.00 | | 45 137.00 | 3 711 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894 321.00 | 678 208.00 | | 5 894 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 135.00 | 159 612.00 | | 560 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323 786.00 | 518 596.00 | | 5 323 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 008.00 | 117 981.00 | 71 008.00 | 71 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 572.00 | | 230 921.00 | 637 572.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 1 581.00 | 3 017.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 972.00 | 1 581.00 | 233 938.00 | 1 159 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 221.00 | 119 562.00 | 304 946.00 | 1 303 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 081.00 | 2 524 081.00 | | 2 524 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 414.00 | 480 414.00 | | 480 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 826.00 | 703 826.00 | | 703 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 509.00 | 1 573 509.00 | | 1 573 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 005.00 | | 462 005.00 | 462 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 087.00 | 3 773 087.00 | | 3 773 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
VC Groupe et associés | 4 554 739.00 | 4 554 739.00 | | 4 554 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 402.00 | 535 421.00 | 1 226 981.00 | 1 762 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 730 783.00 | 8 730 783.00 | | 8 730 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 913.00 | 293 913.00 | | 293 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 951.00 | 8 827 946.00 | 462 005.00 | 9 289 951.00 |
VW T.V.A. | 480 538.00 | 480 538.00 | | 480 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 359 675.00 | 15 061 249.00 | 1 226 981.00 | 16 359 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |