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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AP Constructions | 1 606 828.00 | 516 620.00 | 1 090 208.00 | 1 606 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 412.00 | 246 295.00 | 80 118.00 | 326 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 615.00 | 117 894.00 | 68 721.00 | 186 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 867.00 | 886 190.00 | 1 283 677.00 | 2 169 867.00 |
BT Marchandises | 351 105.00 | 30 023.00 | 321 082.00 | 351 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 946.00 | 8 686.00 | 208 260.00 | 216 946.00 |
BZ Autres créances | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CF Disponibilités | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 301.00 | 38 709.00 | 593 592.00 | 632 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 168.00 | 924 899.00 | 1 877 269.00 | 2 802 168.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 433.00 | 296 541.00 | | 327 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 273.00 | 30 893.00 | | 28 273.00 |
DL TOTAL (I) | 364 506.00 | 336 233.00 | | 364 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 442.00 | 1 076 270.00 | | 901 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 015.00 | 38 867.00 | | 37 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 856.00 | 109 773.00 | | 145 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 303.00 | 184 726.00 | | 186 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 742.00 | 89 270.00 | | 101 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 388.00 | 19 456.00 | | 10 388.00 |
EA Autres dettes | 130 017.00 | 39 081.00 | | 130 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 763.00 | 1 557 444.00 | | 1 512 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 269.00 | 1 893 677.00 | | 1 877 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 147.00 | 134 802.00 | | 12 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 126.00 | 57 741.00 | | 2 112 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 169 867.00 | | | 2 169 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 856.00 | | | 2 119 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 127.00 | 57 728.00 | | 2 062 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | 13.00 | | 1 170.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 448.00 | 95 742.00 | | 790 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 067.00 | 95 742.00 | | 785 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 057.00 | 30 023.00 | 44 057.00 | 44 057.00 |
6T Sur comptes clients | 8 727.00 | | 41.00 | 8 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 784.00 | 30 023.00 | 44 098.00 | 52 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 784.00 | 30 023.00 | 44 098.00 | 52 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 023.00 | 44 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 303.00 | 186 303.00 | | 186 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 205 687.00 | 205 687.00 | | 205 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 414.00 | 93 998.00 | 290 832.00 | 888 414.00 |
VI Groupe et associés | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 288.00 | 247 559.00 | 11 729.00 | 259 288.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 908.00 | 572 492.00 | 290 832.00 | 1 366 908.00 |