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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
AH Fonds commercial | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 361.00 | 525 932.00 | 100 428.00 | 626 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 536.00 | 173 221.00 | 91 315.00 | 264 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 416.00 | 724 534.00 | 546 882.00 | 1 271 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 002.00 | | 474 002.00 | 474 002.00 |
BZ Autres créances | 353 647.00 | | 353 647.00 | 353 647.00 |
CF Disponibilités | 225 273.00 | | 225 273.00 | 225 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 942.00 | | 1 091 942.00 | 1 091 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 358.00 | 724 534.00 | 1 638 825.00 | 2 363 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 50 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 088.00 | | | 280 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | | 1 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 559.00 | 32 687.00 | | 199 559.00 |
DL TOTAL (I) | 623 406.00 | 88 759.00 | | 623 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 391.00 | 55 547.00 | | 332 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 327.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 317.00 | 203 820.00 | | 269 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 127.00 | 117 568.00 | | 247 127.00 |
EA Autres dettes | 164 713.00 | 32 684.00 | | 164 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 418.00 | 409 946.00 | | 1 015 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 825.00 | 498 706.00 | | 1 638 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 147.00 | 409 946.00 | | 940 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 235.00 | 50 000.00 | | 200 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 461.00 | | 28 955.00 | 1 242 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 990.00 | | | 359 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 943.00 | | 28 955.00 | 861 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 940.00 | 90 593.00 | | 633 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 560.00 | 90 593.00 | | 608 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 634.00 | 11 445.00 | 14 079.00 | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | 11 445.00 | 14 079.00 | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | 11 445.00 | 14 079.00 | 2 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 445.00 | 14 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 317.00 | 269 317.00 | | 269 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 713.00 | 164 713.00 | | 164 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
UX Autres créances clients | 474 002.00 | 474 002.00 | | 474 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VC Groupe et associés | 302 407.00 | 302 407.00 | | 302 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 301.00 | 200 301.00 | | 200 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 090.00 | 56 819.00 | 75 271.00 | 132 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 435.00 | 832 907.00 | 20 528.00 | 853 435.00 |
VW T.V.A. | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 418.00 | 940 147.00 | 75 271.00 | 1 015 418.00 |