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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 5 069.00 | 1 631.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 47 471.00 | 22 434.00 | 25 037.00 | 47 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 616.00 | 137 456.00 | 19 159.00 | 156 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 591.00 | 434 777.00 | 10 814.00 | 445 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 207.00 | 599 735.00 | 61 471.00 | 661 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 331.00 | 12 665.00 | 19 666.00 | 32 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 943.00 | 9 869.00 | 211 074.00 | 220 943.00 |
BZ Autres créances | 1 190 034.00 | | 1 190 034.00 | 1 190 034.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 719.00 | 22 534.00 | 1 465 185.00 | 1 487 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 926.00 | 622 270.00 | 1 526 656.00 | 2 148 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 424.00 | 861 424.00 | | 1 097 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 813.00 | -648 430.00 | | -711 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 766.00 | -63 382.00 | | -14 766.00 |
DL TOTAL (I) | 374 845.00 | 153 611.00 | | 374 845.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 80 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 80 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 271.00 | 104 579.00 | | 20 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 142.00 | 499 007.00 | | 469 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 748.00 | 351 024.00 | | 180 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 332.00 | 3 381.00 | | 5 332.00 |
EA Autres dettes | 401 317.00 | 489 773.00 | | 401 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 811.00 | 1 449 174.00 | | 1 076 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 656.00 | 1 682 785.00 | | 1 526 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 749 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 772 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 164.00 | 1 981 112.00 | | 2 043 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 930.00 | 2 044 494.00 | | 2 057 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 766.00 | -63 382.00 | | -14 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 764.00 | | 7 983.00 | 666 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 874.00 | 661 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 874.00 | 660 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | 1 832.00 | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 896.00 | | 6 151.00 | 661 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 160.00 | 18 666.00 | 14 092.00 | 595 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 201.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 292.00 | 18 465.00 | 14 092.00 | 590 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
6T Sur comptes clients | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 534.00 | 35 000.00 | | 22 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 534.00 | 65 000.00 | | 102 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 142.00 | 469 142.00 | | 469 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 317.00 | 401 317.00 | | 401 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 210 988.00 | 210 988.00 | | 210 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 858.00 | 1 019 858.00 | | 1 019 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 507.00 | 1 417 507.00 | | 1 417 507.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 539.00 | 1 056 539.00 | | 1 056 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |