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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 450.00 | 16 982.00 | 3 468.00 | 20 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 479.00 | 466 594.00 | 124 886.00 | 591 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 626.00 | 185 524.00 | 23 102.00 | 208 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 030.00 | | 321 030.00 | 321 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 585.00 | 669 100.00 | 472 485.00 | 1 141 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 306.00 | | 186 306.00 | 186 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BT Marchandises | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 596.00 | 3 952.00 | 426 644.00 | 430 596.00 |
BZ Autres créances | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
CF Disponibilités | 441 800.00 | | 441 800.00 | 441 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 474.00 | 3 952.00 | 1 233 522.00 | 1 237 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 060.00 | 673 052.00 | 1 706 007.00 | 2 379 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 620.00 | 1 539 867.00 | | 415 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 401.00 | 575 753.00 | | 585 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 021.00 | 2 170 620.00 | | 1 056 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 170.00 | 289 057.00 | | 180 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 164.00 | 253 330.00 | | 136 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 288.00 | 4 236.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 939.00 | 179 025.00 | | 170 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 321.00 | 170 130.00 | | 153 321.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 43.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 987.00 | 895 821.00 | | 649 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 007.00 | 3 066 441.00 | | 1 706 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 685 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 191 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 877 597.00 | |
FM Production stockée | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 218.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 532.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 975.00 | -532.00 | | 26 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 730.00 | 74 595.00 | | 75 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 077.00 | 250 516.00 | | 221 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 851.00 | 2 941 642.00 | | 2 925 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 450.00 | 2 365 889.00 | | 2 340 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 401.00 | 575 753.00 | | 585 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 138.00 | 97 447.00 | 2 486.00 | 574 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 646.00 | 5 336.00 | | 11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 493.00 | 92 111.00 | 2 486.00 | 562 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 164.00 | 136 164.00 | | 136 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 939.00 | 170 939.00 | | 170 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 170.00 | 94 670.00 | 85 500.00 | 180 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 973.00 | 551 973.00 | | 551 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 703.00 | 551 973.00 | 1 730.00 | 553 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 699.00 | 559 199.00 | 85 500.00 | 644 699.00 |