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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 16 692.00 | 1 309.00 | 15 382.00 | 16 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 478.00 | 560 651.00 | 389 827.00 | 950 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 977.00 | 306 259.00 | 260 718.00 | 566 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 604.00 | | 429 604.00 | 429 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 130.00 | 869 599.00 | 1 095 531.00 | 1 965 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 256.00 | | 875 256.00 | 875 256.00 |
BZ Autres créances | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
CF Disponibilités | 154 283.00 | | 154 283.00 | 154 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 433.00 | | 141 433.00 | 141 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 890.00 | | 2 567 890.00 | 2 567 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 020.00 | 869 599.00 | 3 663 421.00 | 4 533 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 552 727.00 | 2 255 849.00 | | 2 552 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 802.00 | 296 878.00 | | -8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 425.00 | 2 646 227.00 | | 2 637 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 196.00 | 375 412.00 | | 630 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 108.00 | 15 289.00 | | 14 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 419.00 | 201 833.00 | | 170 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 273.00 | 213 593.00 | | 211 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 996.00 | 806 127.00 | | 1 025 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 421.00 | 3 452 354.00 | | 3 663 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 056.00 | 499 327.00 | | 550 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 949.00 | | 625 822.00 | 1 937 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 642.00 | 1 965 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 642.00 | 1 963 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 569.00 | | 625 822.00 | 1 936 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 104.00 | 205 285.00 | 556 790.00 | 1 221 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 724.00 | 205 285.00 | 556 790.00 | 1 219 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 419.00 | 170 419.00 | | 170 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UX Autres créances clients | 875 256.00 | 875 256.00 | | 875 256.00 |
VB T. V. A. | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 196.00 | 154 256.00 | 451 118.00 | 630 196.00 |
VI Groupe et associés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VP Divers | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 433.00 | 141 433.00 | | 141 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 607.00 | 1 178 607.00 | | 1 178 607.00 |
VW T.V.A. | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 996.00 | 550 056.00 | 451 118.00 | 1 025 996.00 |