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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 3 912.00 | 760.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 695.00 | 133 101.00 | 594.00 | 133 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 745.00 | 145 092.00 | 1 653.00 | 146 745.00 |
BT Marchandises | 356 034.00 | | 356 034.00 | 356 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 052.00 | 9 229.00 | 200 822.00 | 210 052.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 365.00 | 9 229.00 | 611 135.00 | 620 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 110.00 | 154 321.00 | 612 789.00 | 767 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 300.00 | 262 300.00 | | 262 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
DG Autres réserves | 81 908.00 | 114 263.00 | | 81 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 182.00 | -32 354.00 | | -59 182.00 |
DL TOTAL (I) | 311 256.00 | 370 438.00 | | 311 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 338.00 | 150 331.00 | | 133 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 330.00 | 111 615.00 | | 100 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 794.00 | 71 588.00 | | 62 794.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 4 598.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 533.00 | 350 632.00 | | 301 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 789.00 | 721 070.00 | | 612 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 533.00 | 350 632.00 | | 301 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 367.00 | | | 138 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 896.00 | 1 196.00 | | 143 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 817.00 | 1 196.00 | | 135 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 076.00 | 888.00 | 2 735.00 | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | 888.00 | 2 735.00 | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | 888.00 | 2 735.00 | 11 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | 2 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 393.00 | 199 393.00 | | 199 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VI Groupe et associés | 133 338.00 | 133 338.00 | | 133 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 611.00 | 240 611.00 | | 240 611.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 533.00 | 301 533.00 | | 301 533.00 |