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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 285.00 | 6 221.00 | 9 065.00 | 15 285.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 210.00 | 7 593.00 | 11 617.00 | 19 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 718.00 | 4 996.00 | 175 722.00 | 180 718.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 369.00 | 4 996.00 | 291 373.00 | 296 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 579.00 | 12 589.00 | 302 990.00 | 315 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 8 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 726.00 | 146 000.00 | | -3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659.00 | 163 253.00 | | 4 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | 33 113.00 | | 54 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 252.00 | 112 197.00 | | 232 252.00 |
EA Autres dettes | 11 176.00 | 5 154.00 | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 332.00 | 150 464.00 | | 298 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 990.00 | 313 717.00 | | 302 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 332.00 | 150 464.00 | | 298 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 005.00 | | 346 005.00 | 346 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 005.00 | | 346 005.00 | 346 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 949.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 949.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -949.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 038.00 | 944 611.00 | | 346 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 764.00 | 798 611.00 | | 349 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 726.00 | 146 000.00 | | -3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 210.00 | | 2 000.00 | 17 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 2 000.00 | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 1 773.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 1 773.00 | | 5 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
VW T.V.A. | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 332.00 | 298 332.00 | | 298 332.00 |