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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 067.00 | 20 909.00 | 158.00 | 21 067.00 |
AH Fonds commercial | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
AP Constructions | 107 761.00 | 80 207.00 | 27 554.00 | 107 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 338.00 | 362 566.00 | 36 771.00 | 399 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 316.00 | 70 811.00 | 26 505.00 | 97 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 325.00 | 534 494.00 | 313 832.00 | 848 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CF Disponibilités | 245 164.00 | | 245 164.00 | 245 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 790.00 | | 334 790.00 | 334 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 115.00 | 534 494.00 | 648 621.00 | 1 183 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 141 676.00 | | | 141 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 607.00 | | | 228 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 945.00 | | | 506 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 621.00 | | | 648 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 210.00 | | | 311 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 778.00 | | 28 547.00 | 819 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 911.00 | | | 243 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 868.00 | | 28 547.00 | 575 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 508.00 | 23 985.00 | | 510 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 857.00 | 52.00 | | 20 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 651.00 | 23 933.00 | | 489 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 607.00 | 32 872.00 | 133 417.00 | 228 607.00 |
VI Groupe et associés | 150 268.00 | 150 268.00 | | 150 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 945.00 | 311 210.00 | 133 417.00 | 506 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
ST Autres comptes | 254 845.00 | | | 254 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YT Sous‐traitance | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 852.00 | | | 181 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 031.00 | | | 307 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |