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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 370 958.00 | | 370 958.00 | 370 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 503.00 | 65 666.00 | 15 837.00 | 81 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 171.00 | 73 378.00 | 398 794.00 | 472 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 573.00 | | 123 573.00 | 123 573.00 |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 683.00 | 1 022.00 | 149 661.00 | 150 683.00 |
CF Disponibilités | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 027.00 | 1 022.00 | 353 005.00 | 354 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 199.00 | 74 400.00 | 751 799.00 | 826 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 905.00 | 1 024 980.00 | | 597 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 175 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 565.00 | -616 315.00 | | -29 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 512.00 | -15 321.00 | | -6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 591 828.00 | 598 340.00 | | 591 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 846.00 | 118 259.00 | | 80 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 404.00 | 84 415.00 | | 78 404.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 971.00 | 247 380.00 | | 159 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 799.00 | 845 721.00 | | 751 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 048.00 | 155 822.00 | 696 870.00 | 541 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 048.00 | 155 822.00 | 696 870.00 | 541 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 48.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -48.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 108.00 | 682 913.00 | | 738 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 621.00 | 698 234.00 | | 744 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 512.00 | -15 321.00 | | -6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 230.00 | 1 148.00 | | 72 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 518.00 | 1 148.00 | | 64 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 669.00 | 354.00 | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | 354.00 | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | 354.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 091.00 | 136 091.00 | | 136 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 090.00 | 136 091.00 | 11 999.00 | 148 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 971.00 | 159 971.00 | | 159 971.00 |