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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 700.00 | 68 506.00 | 4 194.00 | 72 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 261.00 | 248 711.00 | 35 550.00 | 284 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 325.00 | 318 577.00 | 47 748.00 | 366 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BT Marchandises | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 525.00 | 318 577.00 | 88 948.00 | 407 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -62 472.00 | | | -62 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DL TOTAL (I) | -17 758.00 | | | -17 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 134.00 | | 567 134.00 | 567 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 134.00 | | 567 134.00 | 567 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 842.00 | | | 571 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 241.00 | | | 565 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 055.00 | | 3 269.00 | 363 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 692.00 | | 3 269.00 | 353 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 393.00 | 8 184.00 | | 310 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 713.00 | 7 504.00 | | 309 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 696.00 | 21 693.00 | 8 004.00 | 29 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 749.00 | | | 119 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |