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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 620.00 | 46 577.00 | 43.00 | 46 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 377.00 | 181 879.00 | 21 498.00 | 203 377.00 |
BF Prêts | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 826.00 | 255 769.00 | 40 057.00 | 295 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 169.00 | 29 039.00 | 273 130.00 | 302 169.00 |
BZ Autres créances | 381 031.00 | | 381 031.00 | 381 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 215.00 | 29 039.00 | 664 176.00 | 693 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 041.00 | 284 808.00 | 704 233.00 | 989 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
DG Autres réserves | 537 078.00 | 537 078.00 | | 537 078.00 |
DH Report à nouveau | -626 768.00 | -292 574.00 | | -626 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 893.00 | -334 194.00 | | -361 893.00 |
DL TOTAL (I) | -343 562.00 | 18 330.00 | | -343 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 228.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | 6 235.00 | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 231.00 | 143 439.00 | | 227 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 431.00 | 25 972.00 | | 21 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 096.00 | 307 750.00 | | 332 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 224.00 | 338 937.00 | | 306 224.00 |
EA Autres dettes | | 4 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 508.00 | 155 301.00 | | 158 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 795.00 | 981 919.00 | | 1 047 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 233.00 | 1 007 477.00 | | 704 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 231.00 | | | 227 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
FG Production vendue services | 1 725 434.00 | 19 219.00 | 1 744 653.00 | 1 725 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 025.00 | 19 219.00 | 1 755 244.00 | 1 736 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 698.00 | 1 886 651.00 | | 1 765 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 591.00 | 2 220 845.00 | | 2 127 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 893.00 | -334 194.00 | | -361 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 169.00 | | 10 905.00 | 290 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 295 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 212 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 594.00 | | 2 744.00 | 214 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | 8 161.00 | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 824.00 | 6 679.00 | 5 734.00 | 254 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 343.00 | 833.00 | | 64 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 481.00 | 5 845.00 | 5 734.00 | 190 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
6T Sur comptes clients | 28 544.00 | 496.00 | | 28 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 544.00 | 496.00 | | 28 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 772.00 | 496.00 | 7 228.00 | 35 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 096.00 | 332 096.00 | | 332 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 498.00 | 181 498.00 | | 181 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 508.00 | 158 508.00 | | 158 508.00 |
UP Prêts | 8 161.00 | 4 015.00 | 4 146.00 | 8 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 273 439.00 | 273 439.00 | | 273 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
VB T. V. A. | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
VC Groupe et associés | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 227 231.00 | 227 231.00 | | 227 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 943.00 | 219 943.00 | | 219 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 351.00 | 660 119.00 | 43 231.00 | 703 351.00 |
VW T.V.A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 364.00 | 1 026 364.00 | | 1 026 364.00 |