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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
AP Constructions | 269 581.00 | 101 933.00 | 167 648.00 | 269 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 246.00 | 94 541.00 | 14 705.00 | 109 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 306.00 | 135 479.00 | 40 827.00 | 176 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 920.00 | 335 110.00 | 439 810.00 | 774 920.00 |
BT Marchandises | 216 140.00 | | 216 140.00 | 216 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BZ Autres créances | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 583.00 | | 604 583.00 | 604 583.00 |
CF Disponibilités | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 358.00 | | 952 358.00 | 952 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 278.00 | 335 110.00 | 1 392 168.00 | 1 727 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 912.00 | 826 291.00 | | 906 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 279.00 | 145 066.00 | | 107 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 191.00 | 1 081 357.00 | | 1 124 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 665.00 | 77 285.00 | | 54 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 317.00 | 45 186.00 | | 46 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 231.00 | 136 882.00 | | 148 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | 20 058.00 | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 978.00 | 279 411.00 | | 267 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 168.00 | 1 360 768.00 | | 1 392 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 933.00 | 224 746.00 | | 235 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 188.00 | | 74 733.00 | 700 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 401.00 | | 74 733.00 | 480 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 058.00 | 36 052.00 | | 299 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 901.00 | 36 052.00 | | 295 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 231.00 | 148 231.00 | | 148 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 665.00 | 22 620.00 | 32 045.00 | 54 665.00 |
VI Groupe et associés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 978.00 | 235 933.00 | 32 045.00 | 267 978.00 |