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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 992.00 | 19 207.00 | 10 786.00 | 29 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 279.00 | 247 294.00 | 156 985.00 | 404 279.00 |
BF Prêts | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 534.00 | 268 601.00 | 214 934.00 | 483 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 186.00 | | 719 186.00 | 719 186.00 |
BZ Autres créances | 176 704.00 | | 176 704.00 | 176 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 432.00 | | 989 432.00 | 989 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 966.00 | 268 601.00 | 1 204 366.00 | 1 472 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 373.00 | 119 553.00 | | 126 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498.00 | 66 820.00 | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 252 872.00 | 296 373.00 | | 252 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 944.00 | 204 034.00 | | 197 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 035.00 | 4 878.00 | | 33 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 901.00 | 569 230.00 | | 560 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 561.00 | 138 502.00 | | 119 561.00 |
EA Autres dettes | 40 053.00 | 152 490.00 | | 40 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 494.00 | 1 069 134.00 | | 951 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 366.00 | 1 365 507.00 | | 1 204 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 545.00 | 976 110.00 | | 881 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 279.00 | 47 231.00 | | 53 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 692.00 | | 45 901.00 | 450 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 059.00 | 483 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 059.00 | 434 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 061.00 | | 74 269.00 | 373 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 531.00 | | -28 368.00 | 55 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 910.00 | 64 285.00 | 12 594.00 | 216 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 810.00 | 64 285.00 | 12 594.00 | 214 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 901.00 | 560 901.00 | | 560 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
UP Prêts | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
UX Autres créances clients | 702 338.00 | 702 338.00 | | 702 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VB T. V. A. | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 160.00 | 74 210.00 | 69 949.00 | 144 160.00 |
VI Groupe et associés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 190.00 | 959 190.00 | | 959 190.00 |
VW T.V.A. | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 494.00 | 881 545.00 | 69 949.00 | 951 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 608.00 | 45 873.00 | | 36 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 400.00 | 31 922.00 | | 33 400.00 |
ST Autres comptes | 2 733 599.00 | 2 332 834.00 | | 2 733 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 672.00 | 126 188.00 | | 159 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 391 768.00 | 1 464 186.00 | | 1 391 768.00 |
YT Sous‐traitance | 1 564 031.00 | 1 452 746.00 | | 1 564 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 900.00 | 156 859.00 | | 92 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 283.00 | 13 312.00 | | 15 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 891.00 | 59 185.00 | | 51 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 307.00 | 405 713.00 | | 522 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 449.00 | 630 161.00 | | 742 449.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 583 602.00 | 4 100 548.00 | | 4 583 602.00 |