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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 836.00 | 342 442.00 | 99 394.00 | 441 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 306.00 | 73 961.00 | 88 345.00 | 162 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 209.00 | 416 539.00 | 342 670.00 | 759 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BN En cours de production de biens | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 602.00 | 2 931.00 | 161 670.00 | 164 602.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CF Disponibilités | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 603.00 | 2 931.00 | 225 671.00 | 228 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 812.00 | 419 470.00 | 568 341.00 | 987 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 19 166.00 | 63 274.00 | | 19 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 429.00 | -44 108.00 | | -8 429.00 |
DK Provisions réglementées | 55 042.00 | 55 757.00 | | 55 042.00 |
DL TOTAL (I) | 397 318.00 | 406 463.00 | | 397 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 223.00 | 56 753.00 | | 43 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 661.00 | 45 524.00 | | 66 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 226.00 | 75 416.00 | | 58 226.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 2 721.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 023.00 | 184 705.00 | | 171 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 341.00 | 591 168.00 | | 568 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 232.00 | 151 350.00 | | 150 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 851.00 | | 66 618.00 | 746 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 4 259.00 | 759 209.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 4 259.00 | 604 142.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 043.00 | | 50 000.00 | 105 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 808.00 | | 16 593.00 | 641 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 146.00 | 42 652.00 | 4 259.00 | 378 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 010.00 | 42 652.00 | 4 259.00 | 378 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 757.00 | 5 226.00 | 5 942.00 | 55 757.00 |
6T Sur comptes clients | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 688.00 | 5 226.00 | 5 942.00 | 58 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 226.00 | 5 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 223.00 | 22 432.00 | 20 791.00 | 43 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 555.00 | 184 555.00 | | 184 555.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 219.00 | 147 428.00 | 20 791.00 | 168 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 7 923.00 | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 571.00 | 11 536.00 | | 12 571.00 |
ST Autres comptes | 126 828.00 | 142 888.00 | | 126 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 597.00 | 13 438.00 | | 14 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 414.00 | 93 314.00 | | 5 414.00 |
YT Sous‐traitance | 7 830.00 | 5 362.00 | | 7 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 139.00 | 5 251.00 | | 5 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 589.00 | 13 174.00 | | 7 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 149.00 | 143 626.00 | | 133 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 989.00 | 81 358.00 | | 81 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 825.00 | 173 224.00 | | 161 825.00 |