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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 961 008.00 | | 2 961 008.00 | 2 961 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 769 236.00 | | 17 769 236.00 | 17 769 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 871.00 | 817 679.00 | 506 192.00 | 1 323 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 384.00 | 433 043.00 | 447 340.00 | 880 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 141 946.00 | | 141 946.00 | 141 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324 693.00 | | 1 324 693.00 | 1 324 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 287 800.00 | 2 539 250.00 | 23 748 551.00 | 26 287 800.00 |
BT Marchandises | 16 298 846.00 | 913 595.00 | 15 385 251.00 | 16 298 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 623 180.00 | 326 431.00 | 30 096 729.00 | 30 623 180.00 |
BZ Autres créances | 6 980 624.00 | | 6 980 624.00 | 6 980 624.00 |
CF Disponibilités | 24 724 011.00 | | 24 724 011.00 | 24 724 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 347 370.00 | 3 979 295.00 | 129 494 405.00 | 13 347 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 900.00 | 758 900.00 | | 758 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 309 701.00 | 4 309 701.00 | | 4 309 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DH Report à nouveau | -5 939 287.00 | -3 261 290.00 | | -5 939 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 967.00 | -2 677 996.00 | | 1 120 967.00 |
DL TOTAL (I) | 318 581.00 | -802 385.00 | | 318 581.00 |
DP Provisions pour risques | 533 929.00 | 398 863.00 | | 533 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 929.00 | 398 863.00 | | 533 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 920.00 | 7 419.00 | | 7 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 674 239.00 | 18 800 000.00 | | 50 674 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459 270.00 | | | 2 459 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 133 134.00 | 19 855 411.00 | | 40 133 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 343 820.00 | 6 463 685.00 | | 8 343 820.00 |
EA Autres dettes | 22 748 520.00 | 12 959 508.00 | | 22 748 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 229 099.00 | 3 804 161.00 | | 4 229 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 596 002.00 | 61 890 184.00 | | 128 596 002.00 |
ED (V) | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 494 405.00 | 61 486 662.00 | | 129 494 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 119 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 258 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 378 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 234 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 667 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 897 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 007 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 026 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 788 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 044 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 978 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 256 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 2 303.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725 410.00 | 2 751.00 | | 1 725 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725 185.00 | -448.00 | | -1 725 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 805.00 | -372 945.00 | | 835 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 638 297.00 | 87 563 819.00 | | 251 638 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 517 330.00 | 90 241 815.00 | | 250 517 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 967.00 | -2 677 996.00 | | 1 120 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 209 805.00 | | 18 948 115.00 | 30 209 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 449.00 | 1 514 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700 636.00 | 26 287 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 589 937.00 | 22 568 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037 250.00 | 2 204 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926 468.00 | | 352 409.00 | 7 926 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 911.00 | | 124 545.00 | 2 876 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 406 426.00 | | 18 471 161.00 | 19 406 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 133 135.00 | 40 133 135.00 | | 40 133 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 343 820.00 | 8 343 820.00 | | 8 343 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 748 520.00 | 22 748 520.00 | | 22 748 520.00 |
UX Autres créances clients | 57 603 804.00 | 55 829 498.00 | 1 774 306.00 | 57 603 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 603 804.00 | 55 829 498.00 | 1 774 306.00 | 57 603 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 225 474.00 | 71 225 474.00 | | 71 225 474.00 |